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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 455.00 | 942.00 | 50 513.00 | 51 455.00 |
AH Fonds commercial | 354 322.00 | | 354 322.00 | 354 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 013.00 | 1 034 861.00 | 874 152.00 | 1 909 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 004.00 | 1 045 803.00 | 1 370 201.00 | 2 416 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 884.00 | 10 931.00 | 3 155 952.00 | 3 166 884.00 |
BZ Autres créances | 1 742 282.00 | | 1 742 282.00 | 1 742 282.00 |
CF Disponibilités | 632 825.00 | | 632 825.00 | 632 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 583.00 | | 128 583.00 | 128 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 574.00 | 10 931.00 | 5 659 643.00 | 5 670 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 578.00 | 1 056 734.00 | 7 029 844.00 | 8 086 578.00 |
CU Autres participations | 81 218.00 | 10 000.00 | 71 218.00 | 81 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 130.00 | 1 005 130.00 | | 1 005 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 900.00 | 1 092 832.00 | | 1 284 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 013.00 | 2 390 543.00 | | 2 504 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 883.00 | 513 709.00 | | 718 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 019.00 | 145 034.00 | | 209 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 393.00 | 1 003 587.00 | | 2 509 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 435.00 | 833 431.00 | | 783 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 113 383.00 | 91 350.00 | | 113 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 583.00 | 988 847.00 | | 190 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 831.00 | 4 475 958.00 | | 4 525 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 029 844.00 | 6 866 501.00 | | 7 029 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 660 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14.00 | | 14 660 362.00 | 14.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 803 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 749 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 812.00 | |
GE Autres charges | | | 25 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 703 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 2 034.00 | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 821.00 | 20 388.00 | | 8 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 821.00 | -20 281.00 | | -8 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 339.00 | 85 545.00 | | 41 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 883 344.00 | 12 437 420.00 | | 14 883 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 769 874.00 | 12 245 353.00 | | 14 769 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 470.00 | 192 068.00 | | 113 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 290.00 | | 179 888.00 | 2 366 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 174.00 | 2 416 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 576.00 | 405 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 598.00 | 1 909 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 613.00 | | 740.00 | 462 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 013.00 | | 173 597.00 | 1 808 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 664.00 | | 5 550.00 | 95 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 004.00 | 198 972.00 | 130 174.00 | 967 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 251.00 | 267.00 | 57 576.00 | 58 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 763.00 | 198 165.00 | 72 598.00 | 908 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 393.00 | 2 509 393.00 | | 2 509 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 102.00 | 315 102.00 | | 315 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 984.00 | 3 166 684.00 | | 3 106 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 180.00 | 275 329.00 | 439 851.00 | 715 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 340.00 | | | 192 340.00 |
VP Divers | 1 742 282.00 | 1 742 282.00 | | 1 742 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783 435.00 | 783 435.00 | | 783 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 983.00 | 128 683.00 | | 128 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 745.00 | 5 037 749.00 | 19 996.00 | 5 057 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 831.00 | 4 085 980.00 | 439 851.00 | 4 525 831.00 |