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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 290.00 | 58 250.00 | 50 040.00 | 108 290.00 |
AH Fonds commercial | 354 321.00 | | 354 321.00 | 354 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 013.00 | 908 753.00 | 899 260.00 | 1 808 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 289.00 | 977 003.00 | 1 389 285.00 | 2 366 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 557.00 | 61 609.00 | 2 523 947.00 | 2 585 557.00 |
BZ Autres créances | 1 777 521.00 | | 1 777 521.00 | 1 777 521.00 |
CF Disponibilités | 1 054 405.00 | | 1 054 405.00 | 1 054 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 339.00 | | 121 339.00 | 121 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 824.00 | 61 609.00 | 5 477 214.00 | 5 538 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 113.00 | 1 038 613.00 | 6 866 500.00 | 7 905 113.00 |
CU Autres participations | 78 667.00 | 10 000.00 | 68 667.00 | 78 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 130.00 | | | 1 005 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 832.00 | | | 1 092 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 067.00 | | | 192 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 542.00 | | | 2 390 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 708.00 | | | 513 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 034.00 | | | 145 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 586.00 | | | 1 903 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 430.00 | | | 833 430.00 |
EA Autres dettes | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 847.00 | | | 988 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 957.00 | | | 4 475 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 500.00 | | | 6 866 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 842.00 | | | 4 152 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 902 762.00 | 1 433 820.00 | 12 336 583.00 | 10 902 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 902 762.00 | 1 433 820.00 | 12 336 583.00 | 10 902 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 411 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 226 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 774.00 | |
GE Autres charges | | | 23 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 118 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 280.00 | | | -20 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 420.00 | | | 12 437 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 245 352.00 | | | 12 245 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 067.00 | | | 192 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 183.00 | | | 159 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 287.00 | | 98 332.00 | 2 307 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 230.00 | 95 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 330.00 | 2 366 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 100.00 | 1 808 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 612.00 | | | 462 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 781.00 | | 98 332.00 | 1 735 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 975.00 | 188 775.00 | 7 746.00 | 785 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 724.00 | 188 775.00 | 7 746.00 | 727 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 586.00 | 1 903 586.00 | | 1 903 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 847.00 | 988 847.00 | | 988 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 806.00 | | | 2 494 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
VB T. V. A. | 291 052.00 | | | 291 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 880.00 | | | 1 238 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 791.00 | 186 676.00 | 294 564.00 | 509 791.00 |
VI Groupe et associés | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 089.00 | | | 170 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 564.00 | | | 241 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 414.00 | 4 484 418.00 | 16 996.00 | 4 501 414.00 |
VW T.V.A. | 599 749.00 | 599 749.00 | | 599 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 957.00 | 4 152 842.00 | 294 564.00 | 4 475 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 638.00 | | | 414 638.00 |
ST Autres comptes | 780 877.00 | | | 780 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 449.00 | | | 249 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 108 113.00 | | | 1 108 113.00 |
YT Sous‐traitance | 8 781 356.00 | | | 8 781 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 180 552.00 | | | 2 180 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 609 387.00 | | | 1 609 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 226 322.00 | | | 10 226 322.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |