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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 845.00 | 84 176.00 | 700 669.00 | 784 845.00 |
AH Fonds commercial | 223 516.00 | | 223 516.00 | 223 516.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 594.00 | 581 349.00 | 1 710 246.00 | 2 291 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 376.00 | | 98 376.00 | 98 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 728.00 | 665 525.00 | 2 936 203.00 | 3 601 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 530.00 | | 2 618 530.00 | 2 618 530.00 |
BZ Autres créances | 758 342.00 | | 758 342.00 | 758 342.00 |
CF Disponibilités | 238 344.00 | | 238 344.00 | 238 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 926.00 | | 154 926.00 | 154 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 142.00 | | 3 770 142.00 | 3 770 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 870.00 | 665 525.00 | 6 706 345.00 | 7 371 870.00 |
CU Autres participations | 203 365.00 | | 203 365.00 | 203 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 130.00 | 1 005 130.00 | | 1 005 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 222.00 | 314 670.00 | | 1 079 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 407.00 | 764 552.00 | | 180 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 725.00 | 2 184 865.00 | | 2 402 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 194.00 | 767 800.00 | | 475 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 337.00 | 802 639.00 | | 473 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 401.00 | 1 626 822.00 | | 2 225 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 787.00 | 653 521.00 | | 787 787.00 |
EA Autres dettes | 39 566.00 | 70 654.00 | | 39 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 334.00 | 404 696.00 | | 302 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 620.00 | 4 327 619.00 | | 4 303 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 345.00 | 6 512 484.00 | | 6 706 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 050.00 | 3 855 406.00 | | 4 225 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 219.00 | 5 400.00 | | 4 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 247 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 253 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 319 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 290 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 779 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 571.00 | |
GE Autres charges | | | 39 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 133 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 2 274 700.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 2 279 483.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 334.00 | 25 861.00 | | 83 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 907 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 334.00 | 1 231 486.00 | | 83 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 633.00 | 1 047 997.00 | | -82 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 684.00 | 48 795.00 | | -110 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 301 359.00 | 12 515 155.00 | | 12 301 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 120 952.00 | 11 750 603.00 | | 12 120 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 407.00 | 764 552.00 | | 180 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 634.00 | 2 993.00 | | 23 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 928.00 | | 2 050 465.00 | 2 151 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 003.00 | 301 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 664.00 | 3 601 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | 1 008 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 946.00 | 2 291 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 299.00 | | 423 777.00 | 585 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 260.00 | | 1 531 281.00 | 1 350 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 369.00 | | 95 407.00 | 216 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 987.00 | 384 649.00 | 34 296.00 | 314 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 83 296.00 | 899.00 | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 392.00 | 301 353.00 | 33 397.00 | 313 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 401.00 | 2 225 401.00 | | 2 225 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 787.00 | 787 787.00 | | 787 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 329.00 | 508 329.00 | | 508 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 334.00 | 302 334.00 | | 302 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 376.00 | | 98 376.00 | 98 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 530.00 | 2 618 530.00 | | 2 618 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 975.00 | 392 405.00 | 78 570.00 | 470 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 424.00 | | | 291 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 342.00 | 758 342.00 | | 758 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 926.00 | 154 926.00 | | 154 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 174.00 | 3 531 798.00 | 98 376.00 | 3 630 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 620.00 | 4 225 050.00 | 78 570.00 | 4 303 620.00 |