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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 455.00 | 1 188.00 | 50 266.00 | 51 455.00 |
AH Fonds commercial | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 107 724.00 | 2 605.00 | 105 118.00 | 107 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 914.00 | 1 177 268.00 | 893 646.00 | 2 070 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 323.00 | 1 191 062.00 | 1 539 261.00 | 2 730 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 322.00 | 16 396.00 | 2 990 926.00 | 3 007 322.00 |
BZ Autres créances | 1 688 990.00 | | 1 688 990.00 | 1 688 990.00 |
CF Disponibilités | 426 957.00 | | 426 957.00 | 426 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 907.00 | 16 396.00 | 5 185 510.00 | 5 201 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 231.00 | 1 207 459.00 | 6 724 772.00 | 7 932 231.00 |
CU Autres participations | 106 717.00 | 10 000.00 | 96 717.00 | 106 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 130.00 | | | 1 005 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 370.00 | | | 1 398 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 777.00 | | | -83 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 235.00 | | | 2 420 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 218.00 | | | 599 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 386.00 | | | 2 292 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 393.00 | | | 864 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 759.00 | | | 434 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 536.00 | | | 4 304 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 772.00 | | | 6 724 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 962.00 | | | 3 993 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
FG Production vendue services | 13 055 436.00 | 760 792.00 | 13 816 228.00 | 13 055 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 063 454.00 | 760 792.00 | 13 824 246.00 | 13 063 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 943 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 905 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 33 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 844 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 246.00 | | | 143 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 812.00 | | | 134 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 335.00 | | | 273 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 089.00 | | | -130 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 102 699.00 | | | 14 102 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 186 476.00 | | | 14 186 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 777.00 | | | -83 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748.00 | | | 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 183.00 | | | 159 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 003.00 | | 529 657.00 | 2 416 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 337.00 | 2 730 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 806.00 | 274 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 531.00 | 2 328 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 776.00 | | | 405 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 013.00 | | 504 157.00 | 1 909 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 213.00 | | 25 500.00 | 101 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 802.00 | 222 074.00 | 76 814.00 | 1 035 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 246.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 860.00 | 221 828.00 | 76 814.00 | 1 034 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 931.00 | 5 465.00 | | 10 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 931.00 | 5 465.00 | | 20 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 931.00 | 5 465.00 | | 20 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 386.00 | 2 292 386.00 | | 2 292 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 394.00 | 864 394.00 | | 864 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 230.00 | 108 230.00 | | 108 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 759.00 | 434 759.00 | | 434 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 323.00 | 3 007 323.00 | | 3 007 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 683.00 | 285 496.00 | 309 087.00 | 594 683.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 579.00 | | | 284 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 990.00 | 1 688 990.00 | | 1 688 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 946.00 | 4 774 950.00 | 19 996.00 | 4 794 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 049.00 | 3 993 963.00 | 309 087.00 | 4 303 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 295.00 | | | 444 295.00 |
ST Autres comptes | 754 954.00 | | | 754 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 274.00 | | | 259 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 790 225.00 | | | 790 225.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 790 225.00 | | | 790 225.00 |
YT Sous‐traitance | 10 447 219.00 | | | 10 447 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 727 800.00 | | | 2 727 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 912 586.00 | | | 1 912 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 905 745.00 | | | 11 905 745.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |