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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 217.00 | 34 248.00 | 36 969.00 | 71 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 114.00 | 40 005.00 | 108 109.00 | 148 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 535 002.00 | | 535 002.00 | 535 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 730.00 | | 628 730.00 | 628 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 845.00 | 40 005.00 | 736 840.00 | 776 845.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 363 619.00 | 217 927.00 | | 363 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 991.00 | 145 693.00 | | 89 991.00 |
DL TOTAL (I) | 470 111.00 | 380 119.00 | | 470 111.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 306.00 | 61 269.00 | | 41 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 592.00 | 81 584.00 | | 101 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 723.00 | 181 425.00 | | 63 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 729.00 | 324 385.00 | | 206 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 840.00 | 764 504.00 | | 736 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 354.00 | 13 901.00 | 251.00 | 26 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 273.00 | 13 226.00 | 251.00 | 21 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 729.00 | 184 949.00 | 21 780.00 | 206 729.00 |