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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 046.00 | 144.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 431.00 | 29 843.00 | 56 588.00 | 86 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 512.00 | 35 889.00 | 126 623.00 | 162 512.00 |
BN En cours de production de biens | 332 120.00 | | 332 120.00 | 332 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 493.00 | | 397 493.00 | 397 493.00 |
BZ Autres créances | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CF Disponibilités | 857 369.00 | | 857 369.00 | 857 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 427.00 | | 1 703 427.00 | 1 703 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 939.00 | 35 889.00 | 1 830 050.00 | 1 865 939.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 611.00 | 363 619.00 | | 390 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 404.00 | 89 991.00 | | 294 404.00 |
DL TOTAL (I) | 701 515.00 | 470 111.00 | | 701 515.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 104.00 | 41 306.00 | | 21 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 875.00 | | | 550 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 333.00 | 101 592.00 | | 261 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 181.00 | 63 723.00 | | 188 181.00 |
EA Autres dettes | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 535.00 | 206 729.00 | | 1 068 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 050.00 | 736 840.00 | | 1 830 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 333.00 | 261 333.00 | | 261 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 104.00 | 20 401.00 | 703.00 | 21 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 181.00 | 188 181.00 | | 188 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 937.00 | 513 937.00 | | 513 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 660.00 | 516 957.00 | 703.00 | 517 660.00 |