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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 6 505.00 | 715.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 543.00 | 65 476.00 | 74 067.00 | 139 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 891.00 | | 107 891.00 | 107 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 094.00 | 71 981.00 | 197 113.00 | 269 094.00 |
BN En cours de production de biens | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 682.00 | | 778 682.00 | 778 682.00 |
BZ Autres créances | 177 075.00 | | 177 075.00 | 177 075.00 |
CF Disponibilités | 1 015 306.00 | | 1 015 306.00 | 1 015 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 953.00 | | 2 088 953.00 | 2 088 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 047.00 | 71 981.00 | 2 286 066.00 | 2 358 047.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 771 806.00 | 613 587.00 | | 771 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 305.00 | 229 647.00 | | 182 305.00 |
DL TOTAL (I) | 970 611.00 | 859 734.00 | | 970 611.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 618.00 | 492 098.00 | | 842 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 856.00 | 184 118.00 | | 237 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 841.00 | 89 636.00 | | 169 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 135.00 | 26 485.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 455.00 | 794 486.00 | | 1 255 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 066.00 | 1 714 220.00 | | 2 286 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 856.00 | 237 856.00 | | 237 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 841.00 | 169 841.00 | | 169 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958 726.00 | 958 726.00 | | 958 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 126.00 | 958 726.00 | 14 400.00 | 973 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 837.00 | 412 837.00 | | 412 837.00 |