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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 420.00 | 46 749.00 | 40 672.00 | 87 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 501.00 | 52 939.00 | 110 562.00 | 163 501.00 |
BN En cours de production de biens | 252 624.00 | | 252 624.00 | 252 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 983.00 | | 302 983.00 | 302 983.00 |
BZ Autres créances | 142 424.00 | | 142 424.00 | 142 424.00 |
CF Disponibilités | 901 651.00 | | 901 651.00 | 901 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 658.00 | | 1 603 658.00 | 1 603 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 159.00 | 52 939.00 | 1 714 220.00 | 1 767 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 613 587.00 | 390 611.00 | | 613 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 647.00 | 294 404.00 | | 229 647.00 |
DL TOTAL (I) | 859 734.00 | 701 515.00 | | 859 734.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149.00 | 21 104.00 | | 2 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 098.00 | 550 875.00 | | 492 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 118.00 | 261 333.00 | | 184 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 636.00 | 188 181.00 | | 89 636.00 |
EA Autres dettes | | 46 934.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 486.00 | 1 068 535.00 | | 794 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 220.00 | 1 830 050.00 | | 1 714 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 118.00 | 184 118.00 | | 184 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 383.00 | 449 383.00 | | 449 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 388.00 | 302 388.00 | | 302 388.00 |