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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 159.00 | 61.00 | 7 220.00 |
AP Constructions | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 165.00 | 5 486.00 | 36 679.00 | 42 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 015.00 | 31 880.00 | 181 134.00 | 213 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 111.00 | 44 525.00 | 308 586.00 | 353 111.00 |
BN En cours de production de biens | 385 873.00 | | 385 873.00 | 385 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 798.00 | | 790 798.00 | 790 798.00 |
BZ Autres créances | 244 954.00 | | 244 954.00 | 244 954.00 |
CF Disponibilités | 990 982.00 | | 990 982.00 | 990 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 229.00 | | 2 417 229.00 | 2 417 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 340.00 | 44 525.00 | 2 725 815.00 | 2 770 340.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 811 254.00 | 771 806.00 | | 811 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 602.00 | 182 305.00 | | 349 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 355.00 | 970 611.00 | | 1 177 355.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 737.00 | 842 618.00 | | 857 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 230.00 | 237 856.00 | | 344 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 555.00 | 169 841.00 | | 242 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 934.00 | 5 135.00 | | 43 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 460.00 | 1 255 455.00 | | 1 488 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 815.00 | 2 286 066.00 | | 2 725 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 230.00 | 344 230.00 | | 344 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 555.00 | 242 555.00 | | 242 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 737.00 | 857 737.00 | | 857 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 068.00 | 1 040 068.00 | | 1 040 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 468.00 | 1 040 068.00 | 14 400.00 | 1 054 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 460.00 | 1 488 460.00 | | 1 488 460.00 |