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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 192.00 | 28.00 | 7 220.00 |
AP Constructions | 58 486.00 | 4 321.00 | 54 165.00 | 58 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 165.00 | 13 919.00 | 28 246.00 | 42 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 475.00 | 67 818.00 | 164 656.00 | 232 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 274.00 | 93 251.00 | 397 023.00 | 490 274.00 |
BN En cours de production de biens | 210 806.00 | | 210 806.00 | 210 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 033.00 | | 1 022 033.00 | 1 022 033.00 |
BZ Autres créances | 188 202.00 | | 188 202.00 | 188 202.00 |
CF Disponibilités | 1 119 352.00 | | 1 119 352.00 | 1 119 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 393.00 | | 2 549 393.00 | 2 549 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 668.00 | 93 251.00 | 2 946 417.00 | 3 039 668.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 960 855.00 | 811 254.00 | | 960 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 932.00 | 349 602.00 | | 457 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 287.00 | 1 177 355.00 | | 1 435 287.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 114.00 | 857 737.00 | | 763 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 863.00 | 344 230.00 | | 391 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 628.00 | 242 555.00 | | 264 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 520.00 | 43 934.00 | | 31 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 129.00 | 1 488 460.00 | | 1 451 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 417.00 | 2 725 815.00 | | 2 946 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 525.00 | 48 725.00 | | 44 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | 33.00 | | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 367.00 | 48 692.00 | | 37 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 863.00 | 391 863.00 | | 391 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 628.00 | 264 628.00 | | 264 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219 235.00 | 1 219 235.00 | | 1 219 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 635.00 | 1 219 235.00 | 14 400.00 | 1 233 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 015.00 | 688 015.00 | | 688 015.00 |