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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 4 500.00 | 40 500.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 459.00 | 36 452.00 | 35 007.00 | 71 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 918.00 | 53 277.00 | 76 641.00 | 129 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
BZ Autres créances | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CF Disponibilités | 682 887.00 | | 682 887.00 | 682 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 112.00 | | 839 112.00 | 839 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 030.00 | 53 277.00 | 915 753.00 | 969 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 6 650.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 419 797.00 | 330 070.00 | | 419 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 058.00 | 162 077.00 | | 159 058.00 |
DL TOTAL (I) | 732 855.00 | 638 797.00 | | 732 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 972.00 | 18 880.00 | | 27 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852.00 | 8 530.00 | | 7 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 3 882.00 | | 54 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 464.00 | 96 356.00 | | 88 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 148.00 | 4 164.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 898.00 | 131 813.00 | | 182 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 753.00 | 770 610.00 | | 915 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 898.00 | 131 813.00 | | 182 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 207.00 | | 773 207.00 | 773 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 207.00 | | 773 207.00 | 773 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 352.00 | 7 689.00 | | 14 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | 68.00 | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 68.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | 68.00 | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 904.00 | 64 926.00 | | 71 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 530.00 | 739 266.00 | | 797 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 472.00 | 577 188.00 | | 638 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 058.00 | 162 077.00 | | 159 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 464.00 | | 33 279.00 | 103 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 825.00 | 129 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 825.00 | 57 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 180.00 | | 33 279.00 | 38 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 824.00 | 12 277.00 | 6 825.00 | 47 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 150.00 | 4 500.00 | 6 825.00 | 19 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 674.00 | 7 777.00 | | 28 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 359.00 | 157 359.00 | | 157 359.00 |
VW T.V.A. | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 898.00 | 182 898.00 | | 182 898.00 |