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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 13 500.00 | 31 500.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 138.00 | 55 044.00 | 18 094.00 | 73 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 022.00 | 77 194.00 | 50 828.00 | 128 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BZ Autres créances | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CF Disponibilités | 910 106.00 | | 910 106.00 | 910 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 777.00 | | 987 777.00 | 987 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 799.00 | 77 194.00 | 1 038 605.00 | 1 115 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 590 538.00 | 503 855.00 | | 590 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 609.00 | 164 683.00 | | 148 609.00 |
DL TOTAL (I) | 893 147.00 | 822 538.00 | | 893 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 089.00 | 27 924.00 | | 28 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 239.00 | 7 864.00 | | 8 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 5 828.00 | | 21 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 651.00 | 118 667.00 | | 75 651.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 8 144.00 | | 1 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 046.00 | 2 482.00 | | 10 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 458.00 | 170 909.00 | | 145 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 605.00 | 993 447.00 | | 1 038 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 458.00 | 170 909.00 | | 145 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 288.00 | | 794 288.00 | 794 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 288.00 | | 794 288.00 | 794 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 351.00 | 14 096.00 | | 11 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 90.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 90.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 90.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 687.00 | 69 318.00 | | 46 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 680.00 | 814 722.00 | | 809 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 071.00 | 650 039.00 | | 661 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 609.00 | 164 683.00 | | 148 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 804.00 | | 100.00 | 133 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 882.00 | 128 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | 53 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 73 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 100.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 519.00 | 14 757.00 | 5 081.00 | 67 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 325.00 | 4 500.00 | 3 675.00 | 21 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 194.00 | 10 257.00 | 1 406.00 | 46 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VI Groupe et associés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |