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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 27 000.00 | 18 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 502.00 | 82 945.00 | 12 557.00 | 95 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 348.00 | 124 708.00 | 90 640.00 | 215 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 593.00 | | 188 593.00 | 188 593.00 |
BZ Autres créances | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 472 425.00 | | 472 425.00 | 472 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 562.00 | | 855 562.00 | 855 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 910.00 | 124 708.00 | 946 202.00 | 1 070 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 612.00 | 14 763.00 | 58 849.00 | 73 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 292 827.00 | 699 325.00 | | 292 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 727.00 | 93 503.00 | | -111 727.00 |
DL TOTAL (I) | 335 101.00 | 946 827.00 | | 335 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 968.00 | 27 942.00 | | 27 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 068.00 | 11 052.00 | | 11 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 283.00 | | | 151 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 12 595.00 | | 23 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 364.00 | 145 457.00 | | 151 364.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 1 351.00 | | 2 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 937.00 | 8 438.00 | | 242 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 101.00 | 206 835.00 | | 611 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 202.00 | 1 153 662.00 | | 946 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 818.00 | 206 835.00 | | 459 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 159.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 828 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 539.00 | | | 252 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 539.00 | | | -252 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 105.00 | 869 013.00 | | 843 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 831.00 | 775 510.00 | | 954 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 727.00 | 93 503.00 | | -111 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 348.00 | | | 215 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 132.00 | 26 577.00 | | 98 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41.00 | 14 722.00 | | 41.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 4 500.00 | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 591.00 | 7 354.00 | | 75 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 937.00 | 242 937.00 | | 242 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VI Groupe et associés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 271.00 | 234 271.00 | | 234 271.00 |
VW T.V.A. | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 818.00 | 459 818.00 | | 459 818.00 |