| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 502.00 | 75 591.00 | 19 911.00 | 95 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 348.00 | 98 132.00 | 117 216.00 | 215 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 939.00 | | 72 939.00 | 72 939.00 |
BZ Autres créances | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CF Disponibilités | 922 043.00 | | 922 043.00 | 922 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 446.00 | | 1 036 446.00 | 1 036 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 794.00 | 98 132.00 | 1 153 662.00 | 1 251 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 612.00 | 41.00 | 73 571.00 | 73 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 699 325.00 | 659 147.00 | | 699 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 503.00 | 120 178.00 | | 93 503.00 |
DL TOTAL (I) | 946 827.00 | 933 325.00 | | 946 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 942.00 | 27 950.00 | | 27 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052.00 | 10 545.00 | | 11 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | 36 228.00 | | 12 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 457.00 | 101 912.00 | | 145 457.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 946.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 438.00 | 10 533.00 | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 835.00 | 189 114.00 | | 206 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 662.00 | 1 122 439.00 | | 1 153 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 835.00 | 189 114.00 | | 206 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 168.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 831.00 | | 776 831.00 | 776 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 831.00 | | 776 831.00 | 776 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 639.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 129.00 | 14 152.00 | | 16 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 663.00 | 42 101.00 | | 34 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 013.00 | 850 840.00 | | 869 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 510.00 | 730 661.00 | | 775 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 503.00 | 120 178.00 | | 93 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 118.00 | | 85 495.00 | 141 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 650.00 | | 73 612.00 | 53 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 234.00 | | 11 883.00 | 86 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 758.00 | 19 639.00 | 11 265.00 | 89 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 650.00 | 4 500.00 | 8 650.00 | 26 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 108.00 | 15 098.00 | 2 615.00 | 63 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
VB T. V. A. | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VI Groupe et associés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |
VW T.V.A. | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 835.00 | 206 835.00 | | 206 835.00 |