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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 544.00 | 46 194.00 | 28 350.00 | 74 544.00 |
BF Prêts | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 804.00 | 67 519.00 | 66 285.00 | 133 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CF Disponibilités | 834 560.00 | | 834 560.00 | 834 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 162.00 | | 927 162.00 | 927 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 965.00 | 67 519.00 | 993 447.00 | 1 060 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 503 855.00 | 419 797.00 | | 503 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 683.00 | 159 058.00 | | 164 683.00 |
DL TOTAL (I) | 822 538.00 | 732 855.00 | | 822 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 924.00 | 27 972.00 | | 27 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 864.00 | 7 852.00 | | 7 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 54 462.00 | | 5 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 667.00 | 88 464.00 | | 118 667.00 |
EA Autres dettes | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 482.00 | 4 148.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 909.00 | 182 898.00 | | 170 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 447.00 | 915 753.00 | | 993 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 909.00 | 182 898.00 | | 170 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 192.00 | | 793 192.00 | 793 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 192.00 | | 793 192.00 | 793 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 833.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 096.00 | 14 352.00 | | 14 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 3 325.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 3 325.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 3 325.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 318.00 | 71 904.00 | | 69 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 722.00 | 797 530.00 | | 814 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 039.00 | 638 472.00 | | 650 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 683.00 | 159 058.00 | | 164 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 918.00 | | 4 678.00 | 129 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 133 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 74 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 459.00 | | 3 676.00 | 71 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 001.00 | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 277.00 | 14 833.00 | 591.00 | 53 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 825.00 | 4 500.00 | | 16 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 452.00 | 10 333.00 | 591.00 | 36 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UP Prêts | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VW T.V.A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 909.00 | 170 909.00 | | 170 909.00 |