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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 234.00 | 63 108.00 | 23 126.00 | 86 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 118.00 | 89 758.00 | 51 360.00 | 141 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
BZ Autres créances | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CF Disponibilités | 962 242.00 | | 962 242.00 | 962 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 079.00 | | 1 071 079.00 | 1 071 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 197.00 | 89 758.00 | 1 122 439.00 | 1 212 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 659 147.00 | 590 538.00 | | 659 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 178.00 | 148 609.00 | | 120 178.00 |
DL TOTAL (I) | 933 325.00 | 893 147.00 | | 933 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 950.00 | 28 089.00 | | 27 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 545.00 | 8 239.00 | | 10 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 21 447.00 | | 36 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 912.00 | 75 651.00 | | 101 912.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 1 986.00 | | 1 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 533.00 | 10 046.00 | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 114.00 | 145 458.00 | | 189 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 439.00 | 1 038 605.00 | | 1 122 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 114.00 | 145 458.00 | | 189 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 306.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 916.00 | | 832 916.00 | 832 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 916.00 | | 832 916.00 | 832 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 152.00 | 11 351.00 | | 14 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 114.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 114.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 114.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 101.00 | 46 687.00 | | 42 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 840.00 | 809 680.00 | | 850 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 661.00 | 661 071.00 | | 730 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 178.00 | 148 609.00 | | 120 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 022.00 | | 13 096.00 | 128 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 138.00 | | 13 096.00 | 73 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 194.00 | 12 564.00 | | 77 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 150.00 | 4 500.00 | | 22 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 044.00 | 8 064.00 | | 55 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VI Groupe et associés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 970.00 | 109 970.00 | | 109 970.00 |
VW T.V.A. | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 114.00 | 189 114.00 | | 189 114.00 |