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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 465.00 | 8 595.00 | 1 870.00 | 10 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 039.00 | 58 353.00 | 72 685.00 | 131 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 767.00 | 66 948.00 | 341 818.00 | 408 767.00 |
BT Marchandises | 428 736.00 | 12 639.00 | 416 097.00 | 428 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 585.00 | 24 519.00 | 165 066.00 | 189 585.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 325.00 | 37 158.00 | 690 167.00 | 727 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 092.00 | 104 106.00 | 1 031 986.00 | 1 136 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 556.00 | 368 327.00 | | 418 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 642.00 | 50 229.00 | | 51 642.00 |
DL TOTAL (I) | 478 998.00 | 427 356.00 | | 478 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 947.00 | 122 800.00 | | 89 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 990.00 | 163 764.00 | | 149 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 511.00 | 228 118.00 | | 232 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 597.00 | 67 461.00 | | 61 597.00 |
EA Autres dettes | 10 363.00 | 1 591.00 | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 988.00 | 583 734.00 | | 552 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 986.00 | 1 011 090.00 | | 1 031 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 007.00 | 510 828.00 | | 495 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 815.00 | 25 916.00 | | 16 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 776.00 | | 1 893 776.00 | 1 893 776.00 |
FG Production vendue services | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 346.00 | | 1 911 346.00 | 1 911 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | 623.00 | | 10 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 435.00 | 1 599.00 | | 1 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 867.00 | 3 886.00 | | 9 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 867.00 | 3 886.00 | | 9 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416.00 | 100.00 | | 10 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416.00 | 1 106.00 | | 10 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 2 780.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 913.00 | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 850.00 | 1 833 919.00 | | 1 933 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 208.00 | 1 783 689.00 | | 1 882 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 642.00 | 50 229.00 | | 51 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 973.00 | 2 864.00 | | 2 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 252.00 | | 14 515.00 | 394 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 988.00 | | 14 515.00 | 126 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 462.00 | 13 486.00 | | 53 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 462.00 | 13 486.00 | | 53 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 430.00 | 1 209.00 | | 11 430.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 430.00 | 25 728.00 | | 11 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 430.00 | 25 728.00 | | 11 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 511.00 | 232 511.00 | | 232 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 137 178.00 | | | 137 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 131.00 | 23 730.00 | 49 401.00 | 73 131.00 |
VI Groupe et associés | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 160.00 | 221 160.00 | | 221 160.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 408.00 | 495 007.00 | 49 401.00 | 544 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | 6 354.00 | | 7 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 895.00 | 8 695.00 | | 8 895.00 |
ST Autres comptes | 141 694.00 | 127 511.00 | | 141 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 219.00 | 54 428.00 | | 76 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 185.00 | 10 158.00 | | 7 185.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 165.00 | 17 758.00 | | 12 165.00 |
YT Sous‐traitance | 3 885.00 | 4 099.00 | | 3 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 1 063.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 505.00 | 7 417.00 | | 8 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 532.00 | 348 914.00 | | 365 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 356.00 | 247 950.00 | | 255 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 694.00 | 194 733.00 | | 230 694.00 |