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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 258.00 | 762.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 10 478.00 | 1 249.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 655.00 | 108 044.00 | 82 612.00 | 190 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 546.00 | 118 779.00 | 351 766.00 | 470 546.00 |
BT Marchandises | 477 101.00 | 16 257.00 | 460 845.00 | 477 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 586.00 | 20 187.00 | 200 399.00 | 220 586.00 |
BZ Autres créances | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 673.00 | 36 444.00 | 761 229.00 | 797 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 218.00 | 155 223.00 | 1 112 995.00 | 1 268 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 594 444.00 | 537 235.00 | | 594 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 300.00 | 57 209.00 | | 44 300.00 |
DL TOTAL (I) | 647 544.00 | 603 244.00 | | 647 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 049.00 | 91 870.00 | | 64 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 042.00 | 99 621.00 | | 67 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 481.00 | 221 595.00 | | 232 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 587.00 | 87 633.00 | | 97 587.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 1 765.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 451.00 | 502 484.00 | | 465 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 995.00 | 1 105 728.00 | | 1 112 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 502.00 | 457 286.00 | | 442 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 736.00 | 24 944.00 | | 18 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 186.00 | | 2 023 186.00 | 2 023 186.00 |
FG Production vendue services | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 860.00 | | 2 041 860.00 | 2 041 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 394.00 | 21 267.00 | | 7 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | 1 223.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 696.00 | 11 982.00 | | 12 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 301.00 | 2 086 988.00 | | 2 049 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 001.00 | 2 029 780.00 | | 2 005 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 300.00 | 57 209.00 | | 44 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 019.00 | 3 051.00 | | 3 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 650.00 | | 12 896.00 | 457 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | 1 020.00 | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 506.00 | | 11 876.00 | 190 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 104.00 | 21 675.00 | | 97 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 104.00 | 21 417.00 | | 97 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 687.00 | 1 569.00 | | 14 687.00 |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | 16 584.00 | | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 291.00 | 18 153.00 | | 18 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 291.00 | 18 153.00 | | 18 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 481.00 | 232 481.00 | | 232 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 151 440.00 | 151 440.00 | | 151 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 313.00 | 22 364.00 | 22 949.00 | 45 313.00 |
VI Groupe et associés | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 818.00 | 275 818.00 | | 275 818.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 451.00 | 442 502.00 | 22 949.00 | 465 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 865.00 | 10 042.00 | | 8 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 044.00 | 9 681.00 | | 7 044.00 |
ST Autres comptes | 154 013.00 | 181 876.00 | | 154 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 701.00 | 76 669.00 | | 67 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 792.00 | 10 810.00 | | 7 792.00 |
YT Sous‐traitance | 4 923.00 | 6 215.00 | | 4 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | 2 586.00 | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 597.00 | 12 628.00 | | 11 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 298.00 | 398 179.00 | | 392 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 920.00 | 266 685.00 | | 262 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 681.00 | 274 440.00 | | 233 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |