| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 5 956.00 | 1 428.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 300.00 | 113 527.00 | 123 773.00 | 237 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 847.00 | 120 503.00 | 392 344.00 | 512 847.00 |
BT Marchandises | 521 763.00 | 18 490.00 | 503 273.00 | 521 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 575.00 | 17 994.00 | 218 580.00 | 236 575.00 |
BZ Autres créances | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 215 262.00 | | 215 262.00 | 215 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 328.00 | 36 484.00 | 992 845.00 | 1 029 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 175.00 | 156 987.00 | 1 385 188.00 | 1 542 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638 744.00 | 594 444.00 | | 638 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 612.00 | 44 300.00 | | 97 612.00 |
DL TOTAL (I) | 745 156.00 | 647 544.00 | | 745 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 874.00 | 64 049.00 | | 184 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 945.00 | 67 042.00 | | 47 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 649.00 | 232 481.00 | | 270 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 014.00 | 97 587.00 | | 126 014.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | 4 292.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 033.00 | 465 451.00 | | 640 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 188.00 | 1 112 995.00 | | 1 385 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 990.00 | 442 502.00 | | 471 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 382.00 | | 1 877 382.00 | 1 877 382.00 |
FG Production vendue services | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 150.00 | | 1 893 150.00 | 1 893 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 394.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 490.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 824.00 | 12 696.00 | | 24 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 116.00 | 2 049 301.00 | | 1 925 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 504.00 | 2 005 001.00 | | 1 827 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 612.00 | 44 300.00 | | 97 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 010.00 | 3 019.00 | | 3 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 546.00 | | 64 644.00 | 470 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 343.00 | 512 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 343.00 | 244 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 020.00 | | | 265 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 382.00 | | 64 644.00 | 202 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 779.00 | 24 066.00 | 22 343.00 | 118 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 762.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 522.00 | 23 304.00 | 22 343.00 | 118 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 257.00 | 2 233.00 | | 16 257.00 |
6T Sur comptes clients | 20 187.00 | 13 160.00 | 15 353.00 | 20 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 444.00 | 15 393.00 | 15 353.00 | 36 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 444.00 | 15 393.00 | 15 353.00 | 36 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 393.00 | 15 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 204 526.00 | 204 526.00 | | 204 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 874.00 | 16 832.00 | 157 331.00 | 184 874.00 |
VI Groupe et associés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 351.00 | 294 351.00 | | 294 351.00 |
VW T.V.A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 033.00 | 471 990.00 | 157 331.00 | 640 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 335.00 | 8 865.00 | | 9 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 079.00 | 7 044.00 | | 2 079.00 |
ST Autres comptes | 156 696.00 | 154 013.00 | | 156 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 253.00 | 67 701.00 | | 73 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 869.00 | 7 792.00 | | 21 869.00 |
YT Sous‐traitance | 2 743.00 | 4 923.00 | | 2 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 2 732.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 003.00 | 11 597.00 | | 11 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 132.00 | 392 298.00 | | 364 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 232.00 | 262 920.00 | | 247 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 772.00 | 233 681.00 | | 234 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |