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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 9 850.00 | 1 877.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 779.00 | 87 254.00 | 91 525.00 | 178 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 650.00 | 97 104.00 | 360 545.00 | 457 650.00 |
BT Marchandises | 472 825.00 | 14 687.00 | 458 138.00 | 472 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 697.00 | 3 603.00 | 201 094.00 | 204 697.00 |
BZ Autres créances | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 473.00 | 18 291.00 | 745 183.00 | 763 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 123.00 | 115 395.00 | 1 105 728.00 | 1 221 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 235.00 | 470 198.00 | | 537 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 209.00 | 67 037.00 | | 57 209.00 |
DL TOTAL (I) | 603 244.00 | 546 035.00 | | 603 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 870.00 | 59 614.00 | | 91 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 621.00 | 133 798.00 | | 99 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 595.00 | 257 775.00 | | 221 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 633.00 | 86 781.00 | | 87 633.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 1 910.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 484.00 | 539 878.00 | | 502 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 728.00 | 1 085 913.00 | | 1 105 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 286.00 | 502 806.00 | | 457 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 944.00 | 10 040.00 | | 24 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 246.00 | | 2 032 246.00 | 2 032 246.00 |
FG Production vendue services | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 496.00 | | 2 048 496.00 | 2 048 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 267.00 | 12 383.00 | | 21 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | 1 368.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 040.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 040.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 040.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 14 542.00 | | 11 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 988.00 | 2 057 481.00 | | 2 086 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 780.00 | 1 990 444.00 | | 2 029 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 209.00 | 67 037.00 | | 57 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 051.00 | 3 259.00 | | 3 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 082.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 246.00 | | 40 524.00 | 417 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 457 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 983.00 | | 40 524.00 | 149 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 952.00 | 15 153.00 | | 81 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 952.00 | 15 153.00 | | 81 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 494.00 | 1 194.00 | | 13 494.00 |
6T Sur comptes clients | 17 175.00 | 3 603.00 | 17 175.00 | 17 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 669.00 | 4 797.00 | 17 175.00 | 30 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 669.00 | 4 797.00 | 17 175.00 | 30 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 595.00 | 221 595.00 | | 221 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 190 283.00 | 190 283.00 | | 190 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 926.00 | 21 728.00 | 45 198.00 | 66 926.00 |
VI Groupe et associés | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 313.00 | 252 313.00 | | 252 313.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 484.00 | 457 286.00 | 45 198.00 | 502 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 042.00 | 9 313.00 | | 10 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | 9 495.00 | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 181 876.00 | 158 225.00 | | 181 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 669.00 | 74 641.00 | | 76 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 810.00 | 13 829.00 | | 10 810.00 |
YT Sous‐traitance | 6 215.00 | 6 299.00 | | 6 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | 2 713.00 | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 628.00 | 12 026.00 | | 12 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 179.00 | 389 232.00 | | 398 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 685.00 | 282 735.00 | | 266 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 440.00 | 248 660.00 | | 274 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |