| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 465.00 | 9 289.00 | 1 176.00 | 10 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 518.00 | 72 663.00 | 66 856.00 | 139 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 246.00 | 81 952.00 | 335 294.00 | 417 246.00 |
BT Marchandises | 466 695.00 | 13 494.00 | 453 202.00 | 466 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 058.00 | 17 175.00 | 230 883.00 | 248 058.00 |
BZ Autres créances | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 287.00 | 30 669.00 | 750 619.00 | 781 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 533.00 | 112 620.00 | 1 085 913.00 | 1 198 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 198.00 | 418 556.00 | | 470 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 037.00 | 51 642.00 | | 67 037.00 |
DL TOTAL (I) | 546 035.00 | 478 998.00 | | 546 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 614.00 | 89 947.00 | | 59 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 798.00 | 149 990.00 | | 133 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 775.00 | 232 511.00 | | 257 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 781.00 | 61 597.00 | | 86 781.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 10 363.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 878.00 | 552 988.00 | | 539 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 913.00 | 1 031 986.00 | | 1 085 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 806.00 | 495 007.00 | | 502 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 040.00 | 16 815.00 | | 10 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 771.00 | | 2 006 771.00 | 2 006 771.00 |
FG Production vendue services | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 278.00 | | 2 024 278.00 | 2 024 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 383.00 | 10 800.00 | | 12 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368.00 | 1 435.00 | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 10 416.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 10 416.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -549.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 542.00 | 8 429.00 | | 14 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 481.00 | 1 933 850.00 | | 2 057 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 444.00 | 1 882 208.00 | | 1 990 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 037.00 | 51 642.00 | | 67 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | 2 973.00 | | 3 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 082.00 | 5 593.00 | | 3 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 767.00 | | 8 480.00 | 408 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 503.00 | | 8 480.00 | 141 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 948.00 | 15 004.00 | | 66 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 948.00 | 15 004.00 | | 66 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 639.00 | 854.00 | | 12 639.00 |
6T Sur comptes clients | 24 519.00 | 9 627.00 | 16 971.00 | 24 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 158.00 | 10 481.00 | 16 971.00 | 37 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 158.00 | 10 481.00 | 16 971.00 | 37 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 481.00 | 16 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 775.00 | 257 775.00 | | 257 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 212 076.00 | | | 212 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 574.00 | 12 502.00 | 37 072.00 | 49 574.00 |
VI Groupe et associés | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 544.00 | 267 544.00 | | 267 544.00 |
VW T.V.A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 878.00 | 502 806.00 | 37 072.00 | 539 878.00 |