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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 292.00 | 6 486.00 | 1 807.00 | 8 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 004.00 | 127 885.00 | 125 119.00 | 253 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 460.00 | 135 391.00 | 394 069.00 | 529 460.00 |
BT Marchandises | 533 337.00 | 16 896.00 | 516 441.00 | 533 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 802.00 | | 205 802.00 | 205 802.00 |
BZ Autres créances | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 146 693.00 | | 146 693.00 | 146 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 772.00 | 16 896.00 | 966 875.00 | 983 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 232.00 | 152 288.00 | 1 360 944.00 | 1 513 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 706 356.00 | 638 744.00 | | 706 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 008.00 | 97 612.00 | | 26 008.00 |
DL TOTAL (I) | 741 164.00 | 745 156.00 | | 741 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 522.00 | 184 874.00 | | 202 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 837.00 | 47 945.00 | | 30 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 081.00 | 270 649.00 | | 249 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 507.00 | 126 014.00 | | 128 507.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 10 550.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 780.00 | 640 033.00 | | 619 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 944.00 | 1 385 188.00 | | 1 360 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 772.00 | 471 990.00 | | 468 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 847.00 | | 46 336.00 | 512 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 722.00 | 529 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 722.00 | 261 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 020.00 | | | 265 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 683.00 | | 46 336.00 | 244 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 503.00 | 29 849.00 | 14 960.00 | 120 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 483.00 | 29 849.00 | 14 960.00 | 119 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 490.00 | | 1 593.00 | 18 490.00 |
6T Sur comptes clients | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 484.00 | | 19 587.00 | 36 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 484.00 | | 19 587.00 | 36 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 081.00 | 249 081.00 | | 249 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 175 753.00 | 175 753.00 | | 175 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 522.00 | 55 514.00 | 147 008.00 | 202 522.00 |
VI Groupe et associés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 790.00 | 305 790.00 | | 305 790.00 |
VW T.V.A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 780.00 | 468 772.00 | 147 008.00 | 615 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | 9 335.00 | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | 2 079.00 | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 162 181.00 | 156 696.00 | | 162 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 159.00 | 73 253.00 | | 66 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 893.00 | 21 869.00 | | 17 893.00 |
YT Sous‐traitance | 5 260.00 | 2 743.00 | | 5 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | 1 668.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 890.00 | 11 003.00 | | 8 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 987.00 | 364 132.00 | | 391 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 704.00 | 247 232.00 | | 273 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 992.00 | 234 772.00 | | 235 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |