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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 324 851.00 | 457 704.00 | 5 867 147.00 | 6 324 851.00 |
AP Constructions | 8 223 616.00 | 4 710 740.00 | 3 512 876.00 | 8 223 616.00 |
BF Prêts | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 224 237.00 | 5 168 445.00 | 12 055 792.00 | 17 224 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
BZ Autres créances | 706 083.00 | | 706 083.00 | 706 083.00 |
CF Disponibilités | 145 044.00 | | 145 044.00 | 145 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 419.00 | | 979 419.00 | 979 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 184.00 | 5 168 445.00 | 13 420 739.00 | 18 589 184.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 385 528.00 | | 385 528.00 | 385 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 178.00 | -2 078 293.00 | | -1 708 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 902.00 | 370 115.00 | | -450 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -1 859 080.00 | -1 408 178.00 | | -1 859 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421 528.00 | 10 481 666.00 | | 10 421 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 378.00 | 1 589 852.00 | | 2 365 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 169.00 | 30 034.00 | | 260 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 320.00 | 50 773.00 | | 16 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 121 740.00 | | | 2 121 740.00 |
EA Autres dettes | 12 785.00 | 27 210.00 | | 12 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 279 819.00 | 12 237 091.00 | | 15 279 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 420 739.00 | 10 828 913.00 | | 13 420 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 894 027.00 | | | 1 894 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 237 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 964.00 | 1 753 509.00 | | 1 716 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 866.00 | 1 383 394.00 | | 2 167 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 902.00 | 370 115.00 | | -450 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 124 863.00 | | 2 569 373.00 | 15 124 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 000.00 | 140 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 000.00 | 17 224 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 548 466.00 | | 2 535 101.00 | 14 548 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 396.00 | | 34 272.00 | 576 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 922 597.00 | 245 846.00 | | 4 922 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922 597.00 | 245 846.00 | | 4 922 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 894 027.00 | 78 439.00 | 1 533 172.00 | 1 894 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 169.00 | 260 169.00 | | 260 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 121 740.00 | 2 121 740.00 | | 2 121 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UP Prêts | 140 509.00 | 140 509.00 | | 140 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
VB T. V. A. | 590 578.00 | | | 590 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 379 174.00 | 271 674.00 | 936 000.00 | 10 379 174.00 |
VI Groupe et associés | 471 351.00 | 471 351.00 | | 471 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 152 416.00 | | | 11 152 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846 312.00 | | | 10 846 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 043.00 | 974 883.00 | 159.00 | 975 043.00 |
VW T.V.A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 197 921.00 | 3 274 833.00 | 2 469 172.00 | 15 197 921.00 |