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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 374 952.00 | 471 767.00 | 5 903 185.00 | 6 374 952.00 |
AP Constructions | 10 118 596.00 | 4 866 864.00 | 5 251 732.00 | 10 118 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 982.00 | | 157 982.00 | 157 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 654 190.00 | 5 338 631.00 | 11 315 559.00 | 16 654 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 440.00 | 7 949.00 | 356 491.00 | 364 440.00 |
BZ Autres créances | 308 380.00 | | 308 380.00 | 308 380.00 |
CF Disponibilités | 373 053.00 | | 373 053.00 | 373 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 073.00 | 7 949.00 | 1 091 124.00 | 1 099 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 753 264.00 | 5 346 580.00 | 12 406 683.00 | 17 753 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 991.00 | | | -508 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 231.00 | | | -835 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 222.00 | | | -1 044 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430 556.00 | | | 12 430 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 449.00 | | | 483 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 132.00 | | | 156 132.00 |
EA Autres dettes | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 335.00 | | | 254 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 450 905.00 | | | 13 450 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 683.00 | | | 12 406 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 091.00 | | | 1 795 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 394.00 | | 1 183 394.00 | 1 183 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 394.00 | | 1 183 394.00 | 1 183 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 401.00 | | | 1 367 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 632.00 | | | 2 202 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 231.00 | | | -835 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 496 208.00 | | 157 982.00 | 16 496 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 654 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 651 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 493 549.00 | | 157 982.00 | 16 493 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971 895.00 | 366 735.00 | | 4 971 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971 895.00 | 366 735.00 | | 4 971 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 216.00 | 732.00 | | 7 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 216.00 | 732.00 | | 7 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 216.00 | 732.00 | | 7 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 430 556.00 | 791 561.00 | 11 638 995.00 | 12 430 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 449.00 | 483 449.00 | | 483 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 132.00 | 156 132.00 | | 156 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 335.00 | 254 335.00 | | 254 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 354 901.00 | 354 901.00 | | 354 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VB T. V. A. | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
VP Divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 970.00 | 184 970.00 | | 184 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 679.00 | 726 020.00 | 2 659.00 | 728 679.00 |
VW T.V.A. | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 434 086.00 | 1 795 091.00 | 11 638 995.00 | 13 434 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 037.00 | | | 383 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 922.00 | | | 200 922.00 |
ST Autres comptes | 299 546.00 | | | 299 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 927.00 | | | 927.00 |
YT Sous‐traitance | 769.00 | | | 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576 774.00 | | | 576 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 747.00 | | | 383 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 132.00 | | | 191 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 940.00 | | | 1 078 940.00 |