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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 328 962.00 | 460 822.00 | 5 868 139.00 | 6 328 962.00 |
AP Constructions | 10 117 845.00 | 4 144 303.00 | 5 973 542.00 | 10 117 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 518 828.00 | 4 605 126.00 | 11 913 702.00 | 16 518 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 650.00 | | 346 650.00 | 346 650.00 |
BZ Autres créances | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
CF Disponibilités | 354 576.00 | | 354 576.00 | 354 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 608.00 | | 821 608.00 | 821 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 340 436.00 | 4 605 126.00 | 12 735 310.00 | 17 340 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 945 793.00 | | | -3 945 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
DL TOTAL (I) | -3 542 884.00 | | | -3 542 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 843 883.00 | | | 15 843 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 540.00 | | | 94 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 176.00 | | | 285 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
EA Autres dettes | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 278 195.00 | | | 16 278 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 735 310.00 | | | 12 735 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 669.00 | | | 618 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 023 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 023 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 844.00 | | | 2 024 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 936.00 | | | 1 921 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 440 294.00 | | 78 533.00 | 16 440 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 518 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 516 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 437 635.00 | | 78 533.00 | 16 437 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 390.00 | 366 735.00 | | 4 238 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238 390.00 | 366 735.00 | | 4 238 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 843 883.00 | 278 898.00 | | 15 843 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 176.00 | 285 176.00 | | 285 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 346 650.00 | 346 650.00 | | 346 650.00 |
VB T. V. A. | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 588.00 | | | 590 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 690.00 | 467 031.00 | 2 659.00 | 469 690.00 |
VW T.V.A. | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 183 655.00 | 618 669.00 | | 16 183 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374 637.00 | | | 374 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
ST Autres comptes | 313 745.00 | | | 313 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 924.00 | | | 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 350.00 | | | 185 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 496.00 | | | 378 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 394.00 | | | 404 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 026.00 | | | 107 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 456.00 | | | 669 456.00 |