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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 864 502.00 | | 7 864 502.00 | 7 864 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867 161.00 | | 7 867 161.00 | 7 867 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 682.00 | 35 436.00 | 304 246.00 | 339 682.00 |
BZ Autres créances | 177 164.00 | | 177 164.00 | 177 164.00 |
CF Disponibilités | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 677.00 | 35 436.00 | 544 241.00 | 579 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 838.00 | 35 436.00 | 8 411 401.00 | 8 446 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 222.00 | | | -1 344 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364 141.00 | | | 8 364 141.00 |
DL TOTAL (I) | 7 319 918.00 | | | 7 319 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 558.00 | | | 314 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 725.00 | | | 722 725.00 |
EA Autres dettes | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 483.00 | | | 1 091 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 401.00 | | | 8 411 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 483.00 | | | 1 091 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 987.00 | | 1 128 987.00 | 1 128 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 987.00 | | 1 128 987.00 | 1 128 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -18 302.00 | | | -18 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 095 848.00 | | | 21 095 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 095 848.00 | | | 21 095 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 212 978.00 | | | 11 212 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 212 978.00 | | | 11 212 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 882 870.00 | | | 9 882 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 165.00 | | | 707 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 221 769.00 | | | 22 221 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 857 629.00 | | | 13 857 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 364 141.00 | | | 8 364 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 654 190.00 | 8 014 502.00 | | 16 654 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 7 867 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 801 531.00 | 7 867 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 651 531.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 651 531.00 | | | 16 651 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | 8 014 502.00 | | 2 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 338 631.00 | 212 152.00 | 5 550 783.00 | 5 338 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 338 631.00 | 212 152.00 | 5 550 783.00 | 5 338 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 949.00 | 28 220.00 | 732.00 | 7 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 949.00 | 28 220.00 | 732.00 | 7 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 949.00 | 28 220.00 | 732.00 | 7 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 220.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 558.00 | 314 558.00 | | 314 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707 165.00 | 707 165.00 | | 707 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UP Prêts | 7 864 502.00 | 7 864 502.00 | | 7 864 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 297 159.00 | 297 159.00 | | 297 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VB T. V. A. | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638 995.00 | | | 11 638 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 385 659.00 | 8 383 000.00 | 2 659.00 | 8 385 659.00 |
VW T.V.A. | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 483.00 | 1 091 483.00 | | 1 091 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390 804.00 | | | 390 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 901.00 | | | 434 901.00 |
ST Autres comptes | 312 567.00 | | | 312 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YT Sous‐traitance | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 833.00 | | | 329 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391 376.00 | | | 391 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 459.00 | | | 265 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 855.00 | | | 257 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 245.00 | | | 1 081 245.00 |