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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 328 963.00 | 459 241.00 | 5 869 722.00 | 6 328 963.00 |
AP Constructions | 10 108 673.00 | 3 779 149.00 | 6 329 524.00 | 10 108 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 440 295.00 | 4 238 390.00 | 12 201 905.00 | 16 440 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 783.00 | | 454 783.00 | 454 783.00 |
BZ Autres créances | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CF Disponibilités | 748 974.00 | | 748 974.00 | 748 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | 18 745.00 | 18 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 690.00 | | 1 286 690.00 | 1 286 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 726 985.00 | 4 238 390.00 | 13 488 595.00 | 17 726 985.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 159 080.00 | -1 708 178.00 | | -2 159 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 786 713.00 | -450 902.00 | | -1 786 713.00 |
DL TOTAL (I) | -3 645 793.00 | -1 859 080.00 | | -3 645 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 421 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 586 073.00 | 2 365 378.00 | | 16 586 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 814.00 | 81 898.00 | | 58 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 712.00 | 260 169.00 | | 126 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 944.00 | 16 320.00 | | 71 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 543.00 | 2 121 740.00 | | 45 543.00 |
EA Autres dettes | | 12 785.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 303.00 | | | 245 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 134 388.00 | 15 279 819.00 | | 17 134 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 488 595.00 | 13 420 739.00 | | 13 488 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 414 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 692 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 628.00 | 1 716 964.00 | | 1 426 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 341.00 | 2 167 866.00 | | 3 213 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 786 713.00 | -450 902.00 | | -1 786 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 224 237.00 | | 4 011 015.00 | 17 224 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 509.00 | | 2 659.00 | 140 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 675 610.00 | 2 119 346.00 | 16 440 294.00 | 2 675 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 101.00 | 2 119 346.00 | 16 437 635.00 | 2 535 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 083 568.00 | | 4 008 515.00 | 17 083 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 668.00 | | 2 500.00 | 140 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 535 101.00 | | | 2 535 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 444.00 | 1 189 292.00 | 2 119 346.00 | 5 168 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168 444.00 | 1 189 292.00 | 2 119 346.00 | 5 168 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 418 296.00 | 353 311.00 | | 16 418 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 303.00 | 245 303.00 | | 245 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | 2 500.00 | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 454 783.00 | | | 454 783.00 |
VB T. V. A. | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VC Groupe et associés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VI Groupe et associés | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 019 946.00 | | | 2 019 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 423 976.00 | | | 16 423 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 375.00 | 540 216.00 | 159.00 | 540 375.00 |
VW T.V.A. | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 075 574.00 | 1 010 588.00 | | 17 075 574.00 |