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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 374 952.00 | 465 586.00 | 5 909 366.00 | 6 374 952.00 |
AP Constructions | 10 118 596.00 | 4 506 309.00 | 5 612 286.00 | 10 118 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 496 208.00 | 4 971 895.00 | 11 524 312.00 | 16 496 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 448.00 | 7 216.00 | 91 231.00 | 98 448.00 |
BZ Autres créances | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
CF Disponibilités | 654 362.00 | | 654 362.00 | 654 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 984.00 | 7 216.00 | 876 768.00 | 883 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 380 193.00 | 4 979 112.00 | 12 401 080.00 | 17 380 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 991.00 | | | -508 991.00 |
DL TOTAL (I) | -208 991.00 | | | -208 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053 967.00 | | | 12 053 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 264.00 | | | 137 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 296.00 | | | 392 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EA Autres dettes | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 610 071.00 | | | 12 610 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 401 080.00 | | | 12 401 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 812.00 | | | 833 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 202.00 | | 1 810 202.00 | 1 810 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 202.00 | | 1 810 202.00 | 1 810 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -25 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -25 896.00 | | | -25 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 299.00 | | | 1 785 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 290.00 | | | 2 294 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 991.00 | | | -508 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 518 828.00 | | 46 740.00 | 16 518 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 990.00 | 23 371.00 | 16 496 208.00 | 45 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 990.00 | 23 371.00 | 16 493 549.00 | 45 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 516 169.00 | | 46 740.00 | 16 516 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 126.00 | 366 769.00 | | 4 605 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605 126.00 | 366 769.00 | | 4 605 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 053 967.00 | 414 972.00 | 11 638 995.00 | 12 053 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 296.00 | 392 296.00 | | 392 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 199.00 | 2 198.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VB T. V. A. | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025 990.00 | | | 4 025 990.00 |
VP Divers | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 281.00 | 229 622.00 | 2 659.00 | 232 281.00 |
VW T.V.A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 472 807.00 | 833 812.00 | 11 638 995.00 | 12 472 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 025.00 | | | 376 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 304.00 | | | 156 304.00 |
ST Autres comptes | 389 071.00 | | | 389 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 927.00 | | | 927.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | | | 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 551 673.00 | | | 551 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389 337.00 | | | 389 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 040.00 | | | 362 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 290.00 | | | 1 098 290.00 |