| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 875.00 | 206 875.00 | | 206 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 441.00 | 59 998.00 | 172 443.00 | 232 441.00 |
AH Fonds commercial | 3 004 849.00 | 2 901 918.00 | 102 931.00 | 3 004 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 694.00 | 79 057.00 | 76 637.00 | 155 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 068.00 | 684.00 | 27 384.00 | 28 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 442.00 | 3 528 726.00 | 1 597 716.00 | 5 126 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 551.00 | | 228 551.00 | 228 551.00 |
BZ Autres créances | 457 422.00 | | 457 422.00 | 457 422.00 |
CF Disponibilités | 5 665 755.00 | | 5 665 755.00 | 5 665 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 526.00 | | 6 376 526.00 | 6 376 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 968.00 | 3 528 726.00 | 7 974 242.00 | 11 502 968.00 |
CU Autres participations | 1 498 515.00 | 280 194.00 | 1 218 321.00 | 1 498 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
DH Report à nouveau | 15 375.00 | 26 949.00 | | 15 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 575.00 | -11 575.00 | | -35 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 204.00 | 1 892 778.00 | | 1 857 204.00 |
DP Provisions pour risques | 161 745.00 | 228 523.00 | | 161 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 695.00 | 61 833.00 | | 42 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 440.00 | 290 356.00 | | 204 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 192.00 | 92 731.00 | | 130 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 861.00 | 544 424.00 | | 490 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 622.00 | 111 839.00 | | 14 622.00 |
EA Autres dettes | 5 276 923.00 | 5 523 431.00 | | 5 276 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 598.00 | 6 272 425.00 | | 5 912 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 242.00 | 8 455 559.00 | | 7 974 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 912 598.00 | 6 272 425.00 | | 5 912 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 564.00 | | 3 939 564.00 | 3 939 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 564.00 | | 3 939 564.00 | 3 939 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 206.00 | 8 484.00 | | 69 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 648.00 | 490 987.00 | | 25 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 488.00 | 38 440.00 | | 21 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 342.00 | 537 911.00 | | 116 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 669.00 | 92 057.00 | | 64 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 93 502.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 669.00 | 485 559.00 | | 72 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 673.00 | 52 352.00 | | 43 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 752.00 | 4 487 018.00 | | 4 241 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 327.00 | 4 498 593.00 | | 4 277 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 575.00 | -11 575.00 | | -35 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 062 951.00 | | 274 986.00 | 5 062 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 875.00 | | | 206 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 495.00 | 5 126 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 495.00 | 155 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022 939.00 | | 214 351.00 | 3 022 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 554.00 | | 51 635.00 | 315 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 583.00 | | 9 000.00 | 1 517 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 892.00 | 50 038.00 | | 295 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 875.00 | | | 206 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 090.00 | 41 908.00 | | 18 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 927.00 | 8 130.00 | | 70 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 356.00 | 9 212.00 | 95 127.00 | 290 356.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 901 918.00 | | | 2 901 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182 796.00 | | | 3 182 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473 152.00 | 9 212.00 | 95 127.00 | 3 473 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | 81 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 14 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 416.00 | 230 416.00 | | 230 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276 923.00 | 5 276 923.00 | | 5 276 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
UX Autres créances clients | 228 551.00 | | | 228 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253 527.00 | | | 253 527.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 292.00 | | | 112 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 839.00 | 738 839.00 | | 738 839.00 |
VW T.V.A. | 79 073.00 | 79 073.00 | | 79 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 598.00 | 5 912 598.00 | | 5 912 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 878.00 | 106 601.00 | | 125 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 727.00 | 71 704.00 | | 61 727.00 |
ST Autres comptes | 1 061 623.00 | 995 206.00 | | 1 061 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 839.00 | 263 621.00 | | 266 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 60.00 | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 20 563.00 | 10 409.00 | | 20 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 878.00 | 106 601.00 | | 125 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 713.00 | 778 324.00 | | 785 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 021.00 | 216 210.00 | | 225 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 752.00 | 1 340 940.00 | | 1 410 752.00 |