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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 875.00 | 206 875.00 | | 206 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 338.00 | 104 050.00 | 129 288.00 | 233 338.00 |
AH Fonds commercial | 4 220 060.00 | 3 004 848.00 | 1 215 211.00 | 4 220 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 978.00 | 130 230.00 | 61 748.00 | 191 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 567.00 | 683.00 | 65 883.00 | 66 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 224.00 | 3 447 283.00 | 1 493 940.00 | 4 941 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 051.00 | 5 500.00 | 193 551.00 | 199 051.00 |
BZ Autres créances | 7 445 343.00 | | 7 445 343.00 | 7 445 343.00 |
CF Disponibilités | 589 508.00 | | 589 508.00 | 589 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 280 780.00 | 5 500.00 | 8 275 280.00 | 8 280 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 222 004.00 | 3 452 783.00 | 9 769 220.00 | 13 222 004.00 |
CU Autres participations | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
DH Report à nouveau | -20 200.00 | 15 375.00 | | -20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 947.00 | -35 575.00 | | 67 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 150.00 | 1 857 204.00 | | 1 925 150.00 |
DP Provisions pour risques | 12 155.00 | 161 745.00 | | 12 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 159.00 | 42 695.00 | | 64 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 314.00 | 204 440.00 | | 76 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 348.00 | 130 192.00 | | 149 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 995.00 | 490 861.00 | | 590 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 622.00 | | |
EA Autres dettes | 7 005 436.00 | 5 276 923.00 | | 7 005 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 767 756.00 | 5 912 598.00 | | 7 767 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 220.00 | 7 974 242.00 | | 9 769 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 751 916.00 | 5 912 598.00 | | 7 751 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 882 321.00 | | 4 882 321.00 | 4 882 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 321.00 | | 4 882 321.00 | 4 882 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 649.00 | 69 206.00 | | 147 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739.00 | 25 648.00 | | 1 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 623.00 | 21 488.00 | | 41 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 012.00 | 116 342.00 | | 191 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 941.00 | 64 669.00 | | 76 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 764.00 | 8 000.00 | | 107 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 705.00 | 72 669.00 | | 184 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 307.00 | 43 673.00 | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 787.00 | 4 241 752.00 | | 5 229 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 839.00 | 4 277 327.00 | | 5 161 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 947.00 | -35 575.00 | | 67 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 859.00 | | | 3 599 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 875.00 | | | 206 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 694.00 | | | 155 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 440.00 | 26 297.00 | 154 423.00 | 204 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 440.00 | 26 297.00 | 154 423.00 | 204 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |