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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 230.00 | 204 230.00 | | 204 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 387 832.00 | 45 734.00 | 2 342 098.00 | 2 387 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 391.00 | 153 940.00 | 109 451.00 | 263 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 517.00 | 425.00 | 42 092.00 | 42 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 156.00 | 404 509.00 | 2 498 647.00 | 2 903 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 878.00 | 2 458.00 | 29 419.00 | 31 878.00 |
BZ Autres créances | 6 208 727.00 | 41 356.00 | 6 167 371.00 | 6 208 727.00 |
CF Disponibilités | 1 093 084.00 | | 1 093 084.00 | 1 093 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 372 656.00 | 43 814.00 | 7 328 841.00 | 7 372 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 811.00 | 448 323.00 | 9 827 488.00 | 10 275 811.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
DG Autres réserves | 2 694 721.00 | 2 275 032.00 | | 2 694 721.00 |
DH Report à nouveau | | 146 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 719.00 | 322 837.00 | | 446 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 205 040.00 | 4 808 321.00 | | 5 205 040.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 51 421.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 227.00 | 2 273.00 | | 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 227.00 | 53 694.00 | | 4 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 961.00 | 179 239.00 | | 151 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 954.00 | 246 341.00 | | 217 954.00 |
EA Autres dettes | 4 248 305.00 | 5 810 177.00 | | 4 248 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 221.00 | 6 238 989.00 | | 4 618 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 827 488.00 | 11 101 004.00 | | 9 827 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 618 221.00 | 6 238 989.00 | | 4 618 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 222.00 | | 2 465 222.00 | 2 465 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 222.00 | | 2 465 222.00 | 2 465 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 1 942.00 | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 434.00 | 3 195.00 | | 12 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | -3 195.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 679.00 | 2 991 315.00 | | 2 590 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 960.00 | 2 668 478.00 | | 2 143 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 719.00 | 322 837.00 | | 446 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 305.00 | | 11 265.00 | 252 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 880.00 | 49 469.00 | | 308 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 230.00 | | | 204 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 650.00 | 49 469.00 | | 104 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 684.00 | | 258.00 | 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 273.00 | | 2 046.00 | 2 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 694.00 | 4 000.00 | 53 467.00 | 53 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 458.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 774.00 | 2 458.00 | 258.00 | 87 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 468.00 | 6 458.00 | 53 725.00 | 141 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 458.00 | 53 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 961.00 | 151 961.00 | | 151 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248 305.00 | 4 248 305.00 | | 4 248 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
UX Autres créances clients | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 551.00 | 196 551.00 | | 196 551.00 |
VP Divers | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985 085.00 | 5 985 085.00 | | 5 985 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 088.00 | 6 279 571.00 | 42 517.00 | 6 322 088.00 |
VW T.V.A. | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 221.00 | 4 618 221.00 | | 4 618 221.00 |