| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 248.00 | 171 701.00 | 43 548.00 | 215 248.00 |
AH Fonds commercial | 249 078.00 | 45 734.00 | 203 344.00 | 249 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 739.00 | 64 048.00 | 65 691.00 | 129 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 236.00 | 684.00 | 28 552.00 | 29 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 903.00 | 282 763.00 | 346 141.00 | 628 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 333.00 | 153 770.00 | 206 563.00 | 360 333.00 |
BZ Autres créances | 4 313 577.00 | | 4 313 577.00 | 4 313 577.00 |
CF Disponibilités | 2 588 006.00 | | 2 588 006.00 | 2 588 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 461.00 | 153 770.00 | 7 144 691.00 | 7 298 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 365.00 | 436 533.00 | 7 490 832.00 | 7 927 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | 3 792.00 | | 9 134.00 |
DH Report à nouveau | 146 853.00 | 45 358.00 | | 146 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 498.00 | 106 836.00 | | 2 503 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 484.00 | 2 031 987.00 | | 4 535 484.00 |
DP Provisions pour risques | 11 458.00 | 15 928.00 | | 11 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 537.00 | 66 932.00 | | 7 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 995.00 | 82 860.00 | | 18 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 477.00 | 15 853.00 | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 734.00 | 338 995.00 | | 147 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 754.00 | 611 606.00 | | 446 754.00 |
EA Autres dettes | 2 331 388.00 | 7 117 229.00 | | 2 331 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 353.00 | 8 083 683.00 | | 2 936 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 832.00 | 10 198 530.00 | | 7 490 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 121.00 | 8 083 683.00 | | 2 933 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 998 008.00 | | 3 998 008.00 | 3 998 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 008.00 | | 3 998 008.00 | 3 998 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 20 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 632.00 | 57 058.00 | | 68 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 824 755.00 | 215.00 | | 3 824 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 914 114.00 | 60 339.00 | | 2 914 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 807 501.00 | 117 612.00 | | 6 807 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 25 557.00 | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 998 593.00 | 55 481.00 | | 3 998 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 984.00 | 81 038.00 | | 4 000 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806 517.00 | 36 574.00 | | 2 806 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 088 200.00 | 5 408 287.00 | | 11 088 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584 703.00 | 5 301 451.00 | | 8 584 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 498.00 | 106 836.00 | | 2 503 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 401.00 | | 57 017.00 | 4 628 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 632.00 | 34 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056 514.00 | 628 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 925 982.00 | 464 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 900.00 | 130 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390 309.00 | | | 4 390 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 219.00 | | 57 017.00 | 167 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 903.00 | 55 363.00 | 57 921.00 | 238 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 830.00 | 42 870.00 | | 128 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 073.00 | 12 492.00 | 57 921.00 | 110 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 684.00 | | | 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 66 932.00 | 7 537.00 | 66 932.00 | 66 932.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 860.00 | 7 537.00 | 71 402.00 | 82 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 959 849.00 | | 2 914 114.00 | 2 959 849.00 |
6T Sur comptes clients | 7 704.00 | 146 067.00 | | 7 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968 236.00 | 146 067.00 | 2 914 114.00 | 2 968 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 051 096.00 | 153 604.00 | 2 985 516.00 | 3 051 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 604.00 | 71 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 914 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 005.00 | 213 005.00 | | 213 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331 388.00 | 2 331 388.00 | | 2 331 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
UX Autres créances clients | 175 809.00 | 175 809.00 | | 175 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302 046.00 | 302 046.00 | | 302 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
VB T. V. A. | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 607.00 | 6 375.00 | 3 232.00 | 9 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VP Divers | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910 760.00 | 3 910 760.00 | | 3 910 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 691.00 | 4 739 691.00 | | 4 739 691.00 |
VW T.V.A. | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 353.00 | 2 933 121.00 | 3 232.00 | 2 936 353.00 |