| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 248.00 | 128 830.00 | 86 418.00 | 215 248.00 |
AH Fonds commercial | 4 175 060.00 | 2 959 848.00 | 1 215 211.00 | 4 175 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 622.00 | 109 477.00 | 57 145.00 | 166 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 867.00 | 683.00 | 65 183.00 | 65 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 401.00 | 3 199 435.00 | 1 428 965.00 | 4 628 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 711.00 | 7 703.00 | 282 007.00 | 289 711.00 |
BZ Autres créances | 7 267 768.00 | | 7 267 768.00 | 7 267 768.00 |
CF Disponibilités | 755 698.00 | | 755 698.00 | 755 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 862.00 | 7 703.00 | 8 347 159.00 | 8 354 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 983 263.00 | 3 207 139.00 | 9 776 124.00 | 12 983 263.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | 1 404.00 | | 3 792.00 |
DH Report à nouveau | 45 358.00 | -20 200.00 | | 45 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 836.00 | 67 947.00 | | 106 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 986.00 | 1 925 150.00 | | 2 031 986.00 |
DP Provisions pour risques | 15 927.00 | 12 155.00 | | 15 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 932.00 | 64 159.00 | | 66 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 859.00 | 76 314.00 | | 82 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 853.00 | 21 976.00 | | 15 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 924.00 | 149 348.00 | | 225 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 606.00 | 590 995.00 | | 611 606.00 |
EA Autres dettes | 6 807 894.00 | 7 005 436.00 | | 6 807 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 278.00 | 7 767 756.00 | | 7 661 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 776 124.00 | 9 769 220.00 | | 9 776 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 651 679.00 | 7 751 916.00 | | 7 651 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 259 741.00 | | 5 259 741.00 | 5 259 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 741.00 | | 5 259 741.00 | 5 259 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 058.00 | 147 649.00 | | 57 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | 1 739.00 | | 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 338.00 | 41 623.00 | | 60 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 612.00 | 191 012.00 | | 117 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 557.00 | 76 941.00 | | 25 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 038.00 | 184 705.00 | | 81 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 573.00 | 6 307.00 | | 36 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 287.00 | 5 229 787.00 | | 5 408 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 451.00 | 5 161 839.00 | | 5 301 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 836.00 | 67 947.00 | | 106 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 224.00 | | 20 306.00 | 4 941 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 875.00 | | | 206 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 302.00 | 70 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 130.00 | 4 628 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 206 875.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 090.00 | 4 390 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 862.00 | 167 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453 398.00 | | | 4 453 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 574.00 | | 19 506.00 | 192 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 376.00 | | 800.00 | 88 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 751.00 | 56 498.00 | 259 346.00 | 441 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 875.00 | | 206 875.00 | 206 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 050.00 | 42 870.00 | 18 090.00 | 104 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 826.00 | 13 628.00 | 34 381.00 | 130 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 683.00 | | | 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 314.00 | 15 180.00 | 8 635.00 | 76 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 004 848.00 | | 45 000.00 | 3 004 848.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 7 703.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011 032.00 | 7 703.00 | 50 500.00 | 3 011 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087 346.00 | 22 884.00 | 59 135.00 | 3 087 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 884.00 | 5 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 924.00 | 225 924.00 | | 225 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 133.00 | 153 133.00 | | 153 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 457.00 | 304 457.00 | | 304 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 807 894.00 | 6 807 894.00 | | 6 807 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
UX Autres créances clients | 280 467.00 | 280 467.00 | | 280 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378 288.00 | 378 288.00 | | 378 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 853.00 | 6 254.00 | 9 599.00 | 15 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VP Divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810 705.00 | 6 810 705.00 | | 6 810 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 031.00 | 7 665 031.00 | | 7 665 031.00 |
VW T.V.A. | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 278.00 | 7 651 679.00 | 9 599.00 | 7 661 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 264.00 | 111 125.00 | | 125 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 844.00 | 52 849.00 | | 56 844.00 |
ST Autres comptes | 1 339 313.00 | 1 231 989.00 | | 1 339 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 000.00 | 301 739.00 | | 327 000.00 |
YT Sous‐traitance | 90 664.00 | 50 568.00 | | 90 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 264.00 | 111 125.00 | | 125 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 035 539.00 | 972 245.00 | | 1 035 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 925.00 | 245 064.00 | | 274 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 813 823.00 | 1 637 146.00 | | 1 813 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |