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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 230.00 | 204 230.00 | | 204 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 387 832.00 | 45 734.00 | 2 342 098.00 | 2 387 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 515.00 | 197 916.00 | 74 599.00 | 272 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 517.00 | 425.00 | 41 092.00 | 41 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 280.00 | 448 485.00 | 2 462 795.00 | 2 911 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 363.00 | 583.00 | 41 780.00 | 42 363.00 |
BZ Autres créances | 5 794 252.00 | 41 356.00 | 5 752 896.00 | 5 794 252.00 |
CF Disponibilités | 1 112 725.00 | | 1 112 725.00 | 1 112 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 911.00 | 41 939.00 | 6 934 971.00 | 6 976 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 190.00 | 490 424.00 | 9 397 766.00 | 9 888 190.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
DG Autres réserves | 2 741 440.00 | 2 694 721.00 | | 2 741 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 416.00 | 446 719.00 | | 447 416.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252 456.00 | 5 205 040.00 | | 5 252 456.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 4 000.00 | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 135.00 | 227.00 | | 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 635.00 | 4 227.00 | | 16 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 597.00 | 151 961.00 | | 80 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 270.00 | 217 954.00 | | 252 270.00 |
EA Autres dettes | 3 795 807.00 | 4 248 305.00 | | 3 795 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 675.00 | 4 618 221.00 | | 4 128 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 766.00 | 9 827 488.00 | | 9 397 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 675.00 | 4 618 221.00 | | 4 128 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 468.00 | | 2 345 468.00 | 2 345 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 468.00 | | 2 345 468.00 | 2 345 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 5 713.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 15 963.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100.00 | 1 926.00 | | 12 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 508.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 100.00 | 12 434.00 | | 13 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 600.00 | 3 529.00 | | -10 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 609.00 | 2 590 679.00 | | 2 421 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 193.00 | 2 143 960.00 | | 1 974 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 416.00 | 446 719.00 | | 447 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 156.00 | | 9 124.00 | 2 903 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 46 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 911 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592 062.00 | | | 2 592 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 570.00 | | 9 124.00 | 263 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 349.00 | 43 976.00 | | 358 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 230.00 | | | 204 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 119.00 | 43 976.00 | | 154 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 425.00 | | | 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 227.00 | | 92.00 | 227.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 227.00 | 16 500.00 | 4 092.00 | 4 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | | 1 875.00 | 2 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 974.00 | | 1 875.00 | 89 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 201.00 | 16 500.00 | 5 967.00 | 94 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 5 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795 807.00 | 3 795 807.00 | | 3 795 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
UX Autres créances clients | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679 512.00 | 5 679 512.00 | | 5 679 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 703.00 | 5 864 186.00 | 41 517.00 | 5 905 703.00 |
VW T.V.A. | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 675.00 | 4 128 675.00 | | 4 128 675.00 |