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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 631.00 | 26 921.00 | 14 710.00 | 41 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 637.00 | 37 179.00 | 42 458.00 | 79 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 418.00 | 64 969.00 | 191 449.00 | 256 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BN En cours de production de biens | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 465.00 | | 235 465.00 | 235 465.00 |
BZ Autres créances | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CF Disponibilités | 113 651.00 | | 113 651.00 | 113 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 652.00 | | 440 652.00 | 440 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 071.00 | 64 969.00 | 632 101.00 | 697 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 415.00 | 89 858.00 | | 105 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 774.00 | 45 556.00 | | 45 774.00 |
DL TOTAL (I) | 261 189.00 | 245 415.00 | | 261 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 377.00 | 127 951.00 | | 124 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 047.00 | 25 856.00 | | 35 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 096.00 | 119 031.00 | | 79 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 527.00 | 119 915.00 | | 129 527.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 3 810.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 912.00 | 396 566.00 | | 370 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 101.00 | 641 981.00 | | 632 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 729.00 | 291 338.00 | | 278 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 113.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 763.00 | | 931 763.00 | 931 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 763.00 | | 931 763.00 | 931 763.00 |
FM Production stockée | | | -3 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 356.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | 1 328.00 | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 18.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 405.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -405.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 6 921.00 | | 6 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 330.00 | 943 373.00 | | 931 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 556.00 | 897 817.00 | | 885 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 774.00 | 45 556.00 | | 45 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 914.00 | 25 735.00 | | 12 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 836.00 | | 32 962.00 | 240 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 687.00 | | 32 962.00 | 105 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 994.00 | 19 357.00 | 17 380.00 | 62 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 125.00 | 19 357.00 | 17 380.00 | 62 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 235 466.00 | | | 235 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 283.00 | 32 100.00 | 92 183.00 | 124 283.00 |
VI Groupe et associés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 303.00 | 271 053.00 | 4 250.00 | 275 303.00 |
VW T.V.A. | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 205.00 | 276 022.00 | 92 183.00 | 368 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |