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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 268.00 | 44 603.00 | 13 664.00 | 58 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 166.00 | 62 290.00 | 38 876.00 | 101 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 584.00 | 107 763.00 | 186 821.00 | 294 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 360.00 | | 328 360.00 | 328 360.00 |
BZ Autres créances | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CF Disponibilités | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 290.00 | | 481 290.00 | 481 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 874.00 | 107 763.00 | 668 111.00 | 775 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 542.00 | 129 957.00 | | 131 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 578.00 | 21 247.00 | | 29 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 757.00 | | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 271 878.00 | 261 204.00 | | 271 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 202.00 | 92 446.00 | | 61 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 420.00 | 49 862.00 | | 109 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 377.00 | 6 160.00 | | 9 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 530.00 | 86 092.00 | | 90 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 043.00 | 117 586.00 | | 123 043.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 1 104.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 233.00 | 353 251.00 | | 396 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 111.00 | 614 456.00 | | 668 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 567.00 | 292 222.00 | | 355 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 101.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 853.00 | | 20 802.00 | 275 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 294 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 159 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 869.00 | | | 130 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 704.00 | | 20 802.00 | 140 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 597.00 | 23 564.00 | 1 397.00 | 85 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 728.00 | 23 564.00 | 1 397.00 | 84 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 328 360.00 | 328 360.00 | | 328 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 133.00 | 20 468.00 | 40 665.00 | 61 133.00 |
VI Groupe et associés | 109 421.00 | 109 421.00 | | 109 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 341.00 | 364 091.00 | 4 250.00 | 368 341.00 |
VW T.V.A. | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 857.00 | 346 192.00 | 40 665.00 | 386 857.00 |