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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 956.00 | 49 511.00 | 8 444.00 | 57 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 695.00 | 70 259.00 | 32 435.00 | 102 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 800.00 | 120 640.00 | 175 160.00 | 295 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 415.00 | | 270 415.00 | 270 415.00 |
BZ Autres créances | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CF Disponibilités | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 798.00 | | 392 798.00 | 392 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 599.00 | 120 640.00 | 567 959.00 | 688 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 121.00 | 131 542.00 | | 161 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 535.00 | 29 578.00 | | 15 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601.00 | 757.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 287 258.00 | 271 878.00 | | 287 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 797.00 | 61 202.00 | | 40 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 702.00 | 109 420.00 | | 80 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 898.00 | 90 530.00 | | 57 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 023.00 | 123 043.00 | | 98 023.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 2 658.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 701.00 | 396 233.00 | | 280 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 959.00 | 668 111.00 | | 567 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 118.00 | 355 567.00 | | 260 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 69.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 584.00 | | 11 155.00 | 294 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 938.00 | 295 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 938.00 | 160 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 869.00 | | | 130 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 435.00 | | 11 155.00 | 159 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 763.00 | 22 600.00 | 9 723.00 | 107 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 894.00 | 22 600.00 | 9 723.00 | 106 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 270 416.00 | 270 416.00 | | 270 416.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 735.00 | 20 153.00 | 20 582.00 | 40 735.00 |
VI Groupe et associés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 347.00 | 292 097.00 | 4 250.00 | 296 347.00 |
VW T.V.A. | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 701.00 | 260 119.00 | 20 582.00 | 280 701.00 |