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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 320.00 | 35 116.00 | 18 204.00 | 53 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 383.00 | 49 610.00 | 37 772.00 | 87 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 853.00 | 85 596.00 | 190 256.00 | 275 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BN En cours de production de biens | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 548.00 | | 271 548.00 | 271 548.00 |
BZ Autres créances | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
CF Disponibilités | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 199.00 | | 424 199.00 | 424 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 052.00 | 85 596.00 | 614 456.00 | 700 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 957.00 | 105 415.00 | | 129 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 247.00 | 45 774.00 | | 21 247.00 |
DL TOTAL (I) | 261 204.00 | 261 189.00 | | 261 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 446.00 | 124 377.00 | | 92 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 862.00 | 35 047.00 | | 49 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160.00 | 2 707.00 | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 092.00 | 79 096.00 | | 86 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 586.00 | 129 527.00 | | 117 586.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 155.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 251.00 | 370 912.00 | | 353 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 456.00 | 632 101.00 | | 614 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 222.00 | 278 729.00 | | 292 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 94.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 418.00 | | 20 043.00 | 256 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 275 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 140 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 269.00 | | 20 043.00 | 121 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 969.00 | 21 194.00 | 567.00 | 64 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 100.00 | 21 194.00 | 567.00 | 64 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 271 548.00 | | | 271 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 344.00 | 31 315.00 | 61 029.00 | 92 344.00 |
VI Groupe et associés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 034.00 | 317 784.00 | 4 250.00 | 322 034.00 |
VW T.V.A. | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 091.00 | 286 062.00 | 61 029.00 | 347 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |