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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 117.00 | 55 593.00 | 7 523.00 | 63 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 977.00 | 84 620.00 | 65 356.00 | 149 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 243.00 | 141 083.00 | 207 160.00 | 348 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
BN En cours de production de biens | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 874.00 | | 191 874.00 | 191 874.00 |
BZ Autres créances | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CF Disponibilités | 187 102.00 | | 187 102.00 | 187 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 657.00 | | 517 657.00 | 517 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 900.00 | 141 083.00 | 724 817.00 | 865 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 535.00 | 176 657.00 | | 198 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 180.00 | 21 878.00 | | 34 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289.00 | 445.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 343 004.00 | 308 980.00 | | 343 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 953.00 | 20 673.00 | | 47 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 880.00 | 64 561.00 | | 62 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 724.00 | 90 636.00 | | 118 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 784.00 | 129 844.00 | | 143 784.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | 240.00 | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 812.00 | 305 955.00 | | 381 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 817.00 | 614 935.00 | | 724 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 076.00 | 305 955.00 | | 347 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 55.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 023.00 | 14 927.00 | 5 866.00 | 132 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 154.00 | 14 927.00 | 5 866.00 | 131 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 725.00 | 118 725.00 | | 118 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 191 874.00 | 191 874.00 | | 191 874.00 |
VB T. V. A. | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 802.00 | 13 066.00 | 34 736.00 | 47 802.00 |
VI Groupe et associés | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 709.00 | 228 459.00 | 4 250.00 | 232 709.00 |
VW T.V.A. | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 724.00 | 345 988.00 | 34 736.00 | 380 724.00 |