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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 277.00 | 51 186.00 | 14 090.00 | 65 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 836.00 | 79 966.00 | 31 869.00 | 111 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 261.00 | 132 022.00 | 180 239.00 | 312 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
BN En cours de production de biens | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 514.00 | | 277 514.00 | 277 514.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CF Disponibilités | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 696.00 | | 434 696.00 | 434 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 957.00 | 132 022.00 | 614 935.00 | 746 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 657.00 | 161 121.00 | | 176 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 878.00 | 15 535.00 | | 21 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445.00 | 601.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 308 980.00 | 287 258.00 | | 308 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 673.00 | 40 797.00 | | 20 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 561.00 | 80 702.00 | | 64 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 636.00 | 57 898.00 | | 90 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 844.00 | 98 023.00 | | 129 844.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 3 278.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 955.00 | 280 701.00 | | 305 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 935.00 | 567 959.00 | | 614 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 955.00 | 260 118.00 | | 305 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 62.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 801.00 | | 20 900.00 | 295 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 312 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 177 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 869.00 | | | 130 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 652.00 | | 20 900.00 | 160 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 640.00 | 15 821.00 | 4 440.00 | 120 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 771.00 | 15 821.00 | 4 440.00 | 119 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 277 515.00 | 277 515.00 | | 277 515.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VI Groupe et associés | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 366.00 | 296 116.00 | 4 250.00 | 300 366.00 |
VW T.V.A. | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 957.00 | 305 957.00 | | 305 957.00 |