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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 709.00 | 133 734.00 | 517 975.00 | 651 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 133.00 | 475 949.00 | 472 183.00 | 948 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 107.00 | 548 289.00 | 1 200 818.00 | 1 749 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 596.00 | | 162 596.00 | 162 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 514.00 | 1 157 972.00 | 2 374 542.00 | 3 532 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
BN En cours de production de biens | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 030.00 | | 133 030.00 | 133 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 852.00 | 41 979.00 | 948 873.00 | 990 852.00 |
BZ Autres créances | 674 554.00 | | 674 554.00 | 674 554.00 |
CF Disponibilités | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 448.00 | 41 979.00 | 1 944 469.00 | 1 986 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 963.00 | 1 199 951.00 | 4 319 011.00 | 5 518 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 940.00 | | | 1 502 940.00 |
DH Report à nouveau | -4 014 581.00 | | | -4 014 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
DL TOTAL (I) | -2 346 971.00 | | | -2 346 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 778.00 | | | 512 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 177.00 | | | 3 290 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 986.00 | | | 1 155 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 932.00 | | | 514 932.00 |
EA Autres dettes | 1 192 109.00 | | | 1 192 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 665 982.00 | | | 6 665 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 011.00 | | | 4 319 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 105.00 | | | 2 113 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 100.00 | 6 827 742.00 | 6 879 842.00 | 52 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 100.00 | 6 827 742.00 | 6 879 842.00 | 52 100.00 |
FM Production stockée | | | 186 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 228 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 281.00 | |
GE Autres charges | | | 10 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 067.00 | | | 7 246 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081 397.00 | | | 7 081 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 618.00 | | 1 278 588.00 | 2 271 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 691.00 | | 20 969.00 | 17 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 691.00 | | 3 532 514.00 | 17 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 436.00 | | 452 274.00 | 199 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 004.00 | | 815 832.00 | 2 044 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 179.00 | | 10 482.00 | 28 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 596.00 | | | 162 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 692.00 | 419 281.00 | | 738 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 238.00 | 94 496.00 | | 39 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 454.00 | 324 785.00 | | 699 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 986.00 | 1 155 986.00 | | 1 155 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 287.00 | 203 287.00 | | 203 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 619.00 | 269 619.00 | | 269 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 109.00 | 221 021.00 | 971 088.00 | 1 192 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
UX Autres créances clients | 962 727.00 | | | 962 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VB T. V. A. | 468 709.00 | | | 468 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 778.00 | 221 166.00 | 291 612.00 | 512 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 290 177.00 | | | 3 290 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 359.00 | | | 165 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 153.00 | 1 606 286.00 | 109 867.00 | 1 716 153.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 665 982.00 | 2 113 105.00 | 1 262 700.00 | 6 665 982.00 |