| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 942.00 | 677 502.00 | 161 440.00 | 838 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460 906.00 | 1 542 031.00 | 2 918 876.00 | 4 460 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 081 406.00 | 2 010 537.00 | 4 070 869.00 | 6 081 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 693.00 | | 136 693.00 | 136 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 533 097.00 | 4 230 069.00 | 7 303 027.00 | 11 533 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
BN En cours de production de biens | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 986.00 | 41 979.00 | 2 189 007.00 | 2 230 986.00 |
BZ Autres créances | 591 435.00 | | 591 435.00 | 591 435.00 |
CF Disponibilités | 384 554.00 | | 384 554.00 | 384 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 327.00 | 41 979.00 | 3 581 348.00 | 3 623 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 156 424.00 | 4 272 048.00 | 10 884 376.00 | 15 156 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
DH Report à nouveau | 735 076.00 | | | 735 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 592.00 | | | 171 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 496.00 | | | 1 448 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 281 024.00 | | | 6 281 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 473.00 | | | 1 471 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 325.00 | | | 1 090 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 862.00 | | | 530 862.00 |
EA Autres dettes | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 435 880.00 | | | 9 435 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 884 376.00 | | | 10 884 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 036.00 | | | 2 925 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 907.00 | 6 962.00 | 828 869.00 | 821 907.00 |
FG Production vendue services | 242 742.00 | 6 417 212.00 | 6 659 953.00 | 242 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 649.00 | 6 424 173.00 | 7 488 822.00 | 1 064 649.00 |
FM Production stockée | | | 142 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9.00 | | | -9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9.00 | | | -9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 502.00 | | | 7 679 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 909.00 | | | 7 507 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 592.00 | | | 171 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 006 439.00 | | 1 742 953.00 | 10 006 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 575.00 | 188 721.00 | 11 533 097.00 | 27 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 838 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 575.00 | 186 983.00 | 10 679 005.00 | 27 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 670.00 | | 270.00 | 839 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150 879.00 | | 1 742 683.00 | 9 150 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 061.00 | 1 064 989.00 | 187 981.00 | 3 353 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 773.00 | 145 727.00 | 998.00 | 532 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 289.00 | 919 262.00 | 186 983.00 | 2 820 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 325.00 | 1 090 325.00 | | 1 090 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 792.00 | 246 792.00 | | 246 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 718.00 | 254 718.00 | | 254 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 861.00 | 2 202 861.00 | | 2 202 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
VB T. V. A. | 489 890.00 | 489 890.00 | | 489 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 281 024.00 | 1 242 433.00 | 4 609 492.00 | 6 281 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 473.00 | | | 1 471 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 956 922.00 | | | 1 956 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 156.00 | | | 448 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 112.00 | 2 831 837.00 | 43 275.00 | 2 875 112.00 |
VW T.V.A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 100.00 | 2 925 036.00 | 4 609 492.00 | 9 435 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 980.00 | | | 150 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
ST Autres comptes | 1 007 845.00 | | | 1 007 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 544.00 | | | 487 544.00 |
YT Sous‐traitance | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 711.00 | | | 249 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 529.00 | | | 175 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 509.00 | | | 326 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 648.00 | | | 527 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 033 437.00 | | | 2 033 437.00 |