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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 477.00 | 737 631.00 | 102 845.00 | 840 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892 214.00 | 1 929 770.00 | 2 962 444.00 | 4 892 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 467 361.00 | 2 594 110.00 | 4 873 251.00 | 7 467 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 166.00 | | 88 166.00 | 88 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 303 369.00 | 5 261 512.00 | 8 041 856.00 | 13 303 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 214.00 | | 126 214.00 | 126 214.00 |
BN En cours de production de biens | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 654.00 | 122 929.00 | 67 726.00 | 190 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 240.00 | 41 979.00 | 1 912 261.00 | 1 954 240.00 |
BZ Autres créances | 464 374.00 | | 464 374.00 | 464 374.00 |
CF Disponibilités | 599 897.00 | | 599 897.00 | 599 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 668.00 | 164 908.00 | 3 263 760.00 | 3 428 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 732 036.00 | 5 426 420.00 | 11 305 617.00 | 16 732 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 898 496.00 | | | 898 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 790.00 | | | 256 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 286.00 | | | 1 705 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 276 732.00 | | | 6 276 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 765.00 | | | 1 488 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 256.00 | | | 1 218 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 799.00 | | | 615 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 600 331.00 | | | 9 600 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 305 617.00 | | | 11 305 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 301.00 | | | 5 478 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
FG Production vendue services | 720 733.00 | 8 083 006.00 | 8 803 739.00 | 720 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 277.00 | 8 083 006.00 | 8 806 283.00 | 723 277.00 |
FM Production stockée | | | 28 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 909 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 953 703.00 | | | 8 953 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 913.00 | | | 8 696 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 790.00 | | | 256 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 533 097.00 | | 1 905 703.00 | 11 533 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 353.00 | 6 078.00 | 13 303 369.00 | 129 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 353.00 | 6 078.00 | 12 447 742.00 | 129 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 942.00 | | 1 535.00 | 838 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 679 005.00 | | 1 904 168.00 | 10 679 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 069.00 | 1 034 812.00 | 3 369.00 | 4 230 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 502.00 | 60 130.00 | | 677 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 567.00 | 974 683.00 | 3 369.00 | 3 552 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 122 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 979.00 | 122 929.00 | | 41 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 979.00 | 122 929.00 | | 41 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 256.00 | 1 218 256.00 | | 1 218 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 227.00 | 290 227.00 | | 290 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 299.00 | 280 299.00 | | 280 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 2 400.00 | 12 750.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 116.00 | 1 926 116.00 | | 1 926 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VB T. V. A. | 399 919.00 | 399 919.00 | | 399 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 276 732.00 | 2 155 482.00 | 3 700 269.00 | 6 276 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 765.00 | | | 1 488 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 221 552.00 | | | 1 221 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 477.00 | | | 1 225 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 061.00 | 2 463 311.00 | 12 750.00 | 2 476 061.00 |
VW T.V.A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 551.00 | 5 478 301.00 | 3 700 269.00 | 9 599 551.00 |