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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 670.00 | 532 773.00 | 306 897.00 | 839 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123 404.00 | 1 178 912.00 | 2 944 491.00 | 4 123 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970 610.00 | 1 641 376.00 | 3 329 234.00 | 4 970 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 006 439.00 | 3 353 061.00 | 6 653 378.00 | 10 006 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
BN En cours de production de biens | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 021.00 | 41 979.00 | 1 587 042.00 | 1 629 021.00 |
BZ Autres créances | 533 688.00 | | 533 688.00 | 533 688.00 |
CF Disponibilités | 315 951.00 | | 315 951.00 | 315 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 989.00 | 41 979.00 | 2 681 010.00 | 2 722 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 729 428.00 | 3 395 040.00 | 9 334 388.00 | 12 729 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DH Report à nouveau | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 508.00 | | | 683 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 903.00 | | | 1 276 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209 453.00 | | | 4 209 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 227.00 | | | 1 454 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 952.00 | | | 1 527 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 974.00 | | | 641 974.00 |
EA Autres dettes | 223 879.00 | | | 223 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 484.00 | | | 8 057 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 334 388.00 | | | 9 334 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 041.00 | | | 4 770 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 862.00 | 8 233 296.00 | 8 247 158.00 | 13 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 862.00 | 8 233 296.00 | 8 247 158.00 | 13 862.00 |
FM Production stockée | | | -44 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524 091.00 | | | 524 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 091.00 | | | 524 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 941.00 | | | 523 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 290.00 | | | 8 764 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 080 781.00 | | | 8 080 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 508.00 | | | 683 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 979.00 | | 1 960 203.00 | 8 188 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 653.00 | 4 091.00 | 10 006 439.00 | 138 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 1 591.00 | 839 670.00 | 2 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 896.00 | | 9 150 879.00 | 135 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 378.00 | | 23 639.00 | 820 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352 711.00 | | 1 934 064.00 | 7 352 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | 2 500.00 | 15 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 896.00 | | | 135 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 942.00 | 922 710.00 | 1 591.00 | 2 431 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 483.00 | 141 880.00 | 1 591.00 | 392 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 459.00 | 780 830.00 | | 2 039 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 952.00 | 1 527 952.00 | | 1 527 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 663.00 | 232 663.00 | | 232 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 759.00 | 265 759.00 | | 265 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 879.00 | 162 845.00 | 61 035.00 | 223 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 896.00 | 1 600 896.00 | | 1 600 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
VB T. V. A. | 414 468.00 | 414 468.00 | | 414 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 209 453.00 | 983 044.00 | 2 905 678.00 | 4 209 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 227.00 | 1 454 227.00 | | 1 454 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 016.00 | | | 788 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 971.00 | 2 180 956.00 | 44 015.00 | 2 224 971.00 |
VW T.V.A. | 123 306.00 | 123 306.00 | | 123 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 057 484.00 | 4 770 041.00 | 2 966 713.00 | 8 057 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 612.00 | | | 253 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
ST Autres comptes | 1 027 469.00 | | | 1 027 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 534.00 | | | 564 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
YT Sous‐traitance | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 393 045.00 | | | 393 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 244 423.00 | | | 244 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498 035.00 | | | 498 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 593.00 | | | 507 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 273 635.00 | | | 2 273 635.00 |