| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 719.00 | 260 759.00 | 481 960.00 | 742 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 020.00 | 613 604.00 | 538 416.00 | 1 152 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847 351.00 | 821 347.00 | 2 026 003.00 | 2 847 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 482.00 | | 357 482.00 | 357 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 291.00 | 1 695 711.00 | 3 428 581.00 | 5 124 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
BN En cours de production de biens | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 548.00 | | 203 548.00 | 203 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 187.00 | 41 979.00 | 374 208.00 | 416 187.00 |
BZ Autres créances | 814 463.00 | | 814 463.00 | 814 463.00 |
CF Disponibilités | 280 676.00 | | 280 676.00 | 280 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 831.00 | 41 979.00 | 1 899 852.00 | 1 941 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 123.00 | 1 737 690.00 | 5 328 433.00 | 7 066 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 940.00 | | | 1 502 940.00 |
DH Report à nouveau | -3 849 911.00 | | | -3 849 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 344.00 | | | 187 344.00 |
DL TOTAL (I) | -2 159 628.00 | | | -2 159 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 851.00 | | | 892 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445 527.00 | | | 3 445 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 529.00 | | | 1 368 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 044.00 | | | 589 044.00 |
EA Autres dettes | 1 192 109.00 | | | 1 192 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 488 061.00 | | | 7 488 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 433.00 | | | 5 328 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 632.00 | | | 2 737 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 654.00 | 8 192 331.00 | 8 216 985.00 | 24 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 654.00 | 8 192 331.00 | 8 216 985.00 | 24 654.00 |
FM Production stockée | | | 81 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 368 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 738.00 | |
GE Autres charges | | | 10 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 116 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 839.00 | | | -4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 226.00 | | | 8 377 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 883.00 | | | 8 189 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 344.00 | | | 187 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 514.00 | | 1 754 373.00 | 3 532 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 596.00 | | 5 124 291.00 | 162 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 596.00 | | 4 356 853.00 | 162 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 709.00 | | 91 010.00 | 651 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 835.00 | | 1 659 613.00 | 2 859 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 969.00 | | 3 750.00 | 20 969.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 596.00 | | | 162 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 972.00 | 537 738.00 | | 1 157 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 734.00 | 127 025.00 | | 133 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 238.00 | 410 713.00 | | 1 024 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 529.00 | 1 368 529.00 | | 1 368 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 024.00 | 246 024.00 | | 246 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 080.00 | 299 080.00 | | 299 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 109.00 | 453 735.00 | 738 373.00 | 1 192 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 719.00 | 4 988.00 | | 24 719.00 |
UX Autres créances clients | 388 062.00 | | | 388 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VB T. V. A. | 588 275.00 | | | 588 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 851.00 | 326 323.00 | 566 528.00 | 892 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 445 527.00 | | | 3 445 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 129.00 | | | 220 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 399.00 | | | 202 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 721.00 | 1 233 864.00 | 47 857.00 | 1 281 721.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 488 061.00 | 2 737 632.00 | 1 304 901.00 | 7 488 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 172.00 | | | 222 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
ST Autres comptes | 1 031 940.00 | | | 1 031 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 920.00 | | | 470 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |
YT Sous‐traitance | 747 398.00 | | | 747 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 644 676.00 | | | 644 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 217 814.00 | | | 217 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439 986.00 | | | 439 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 185.00 | | | 717 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 955 013.00 | | | 2 955 013.00 |