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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 621.00 | 392 483.00 | 425 138.00 | 817 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453 057.00 | 839 679.00 | 2 613 378.00 | 3 453 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763 758.00 | 1 199 780.00 | 2 563 978.00 | 3 763 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 896.00 | | 135 896.00 | 135 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 979.00 | 2 431 942.00 | 5 757 037.00 | 8 188 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
BN En cours de production de biens | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 244.00 | 41 979.00 | 1 038 265.00 | 1 080 244.00 |
BZ Autres créances | 626 299.00 | | 626 299.00 | 626 299.00 |
CF Disponibilités | 266 034.00 | | 266 034.00 | 266 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 940.00 | 41 979.00 | 2 231 961.00 | 2 273 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 919.00 | 2 473 921.00 | 7 988 998.00 | 10 462 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 638.00 | | | -59 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 033.00 | | | 153 033.00 |
DL TOTAL (I) | 593 395.00 | | | 593 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496 467.00 | | | 3 496 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 896.00 | | | 1 039 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 577.00 | | | 1 237 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 554.00 | | | 609 554.00 |
EA Autres dettes | 1 012 109.00 | | | 1 012 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 603.00 | | | 7 395 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 999.00 | | | 7 988 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 690 301.00 | | | 4 690 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 762.00 | 8 263 363.00 | 8 280 125.00 | 16 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 762.00 | 8 263 363.00 | 8 280 125.00 | 16 762.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 231.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 859.00 | | | 8 329 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176 826.00 | | | 8 176 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 033.00 | | | 153 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 291.00 | | 3 367 949.00 | 5 124 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 729.00 | 15 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 532.00 | 14 729.00 | 8 188 979.00 | 288 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 532.00 | | 7 352 711.00 | 288 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 719.00 | | 77 659.00 | 742 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356 853.00 | | 3 284 391.00 | 4 356 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 719.00 | | 5 900.00 | 24 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 288 532.00 | | | 288 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 711.00 | 736 231.00 | | 1 695 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 759.00 | 131 723.00 | | 260 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 951.00 | 604 508.00 | | 1 434 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 577.00 | 1 237 577.00 | | 1 237 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 262.00 | 248 262.00 | | 248 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 317.00 | 305 317.00 | | 305 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 109.00 | 1 012 109.00 | | 1 012 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 119.00 | 1 052 119.00 | | 1 052 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
VB T. V. A. | 355 716.00 | 355 716.00 | | 355 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 496 467.00 | 791 165.00 | 2 705 302.00 | 3 496 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 896.00 | 1 039 896.00 | | 1 039 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 294.00 | | | 398 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 377.00 | 226 377.00 | | 226 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 915.00 | 1 720 900.00 | 44 015.00 | 1 764 915.00 |
VW T.V.A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395 603.00 | 4 690 301.00 | 2 705 302.00 | 7 395 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 512.00 | | | 235 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
ST Autres comptes | 1 059 406.00 | | | 1 059 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 630.00 | | | 556 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
YT Sous‐traitance | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660 575.00 | | | 660 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 234 903.00 | | | 234 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470 415.00 | | | 470 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687 476.00 | | | 687 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 544 927.00 | | | 2 544 927.00 |