| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 6 221.00 | 2 675.00 | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 379.00 | 106 353.00 | 97 026.00 | 203 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 075.00 | 112 574.00 | 118 501.00 | 231 075.00 |
BT Marchandises | 434 355.00 | | 434 355.00 | 434 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 818.00 | | 142 818.00 | 142 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 297.00 | 36 096.00 | 131 201.00 | 167 297.00 |
BZ Autres créances | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 114.00 | 36 096.00 | 771 018.00 | 807 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 189.00 | 148 670.00 | 889 519.00 | 1 038 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 167 103.00 | 159 346.00 | | 167 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 913.00 | 7 757.00 | | 8 913.00 |
DL TOTAL (I) | 242 015.00 | 233 103.00 | | 242 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 420.00 | 131 430.00 | | 365 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 607.00 | 8 473.00 | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 300.00 | 90 039.00 | | 205 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 088.00 | 96 617.00 | | 60 088.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 504.00 | 326 567.00 | | 647 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 519.00 | 559 670.00 | | 889 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 126.00 | 324 099.00 | | 517 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 505.00 | 124 267.00 | | 203 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 144.00 | 55 409.00 | 1 991 553.00 | 1 936 144.00 |
FG Production vendue services | 6 315.00 | 21.00 | 6 336.00 | 6 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 459.00 | 55 430.00 | 1 997 889.00 | 1 942 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 096.00 | |
GE Autres charges | | | 7 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 451.00 | 7 761.00 | | 8 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 169.00 | 11 238.00 | | 19 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 517.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 56 564.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -13 098.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 293.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 901.00 | 2 011 103.00 | | 2 041 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 989.00 | 2 003 346.00 | | 2 032 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 913.00 | 7 757.00 | | 8 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 545.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 666.00 | | 54 409.00 | 176 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 866.00 | | 54 409.00 | 157 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 177.00 | 20 397.00 | | 92 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 177.00 | 20 397.00 | | 92 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 556.00 | 36 096.00 | 35 556.00 | 35 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 556.00 | 36 096.00 | 35 556.00 | 35 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 556.00 | 36 096.00 | 35 556.00 | 35 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 096.00 | 35 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 300.00 | 205 300.00 | | 205 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 505.00 | 203 505.00 | | 203 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 532.00 | 31 537.00 | 81 995.00 | 113 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 881.00 | 241 881.00 | | 241 881.00 |
VW T.V.A. | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 514.00 | 500 519.00 | 81 995.00 | 582 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 316.00 | 12 280.00 | | 12 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 777.00 | 9 135.00 | | 37 777.00 |
ST Autres comptes | 175 309.00 | 182 393.00 | | 175 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 049.00 | 183 210.00 | | 150 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 020.00 | 7 548.00 | | 5 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 450.00 | 4 000.00 | | 3 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 1 535.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 579.00 | 13 815.00 | | 12 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 974.00 | 611 244.00 | | 750 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 253.00 | 69 945.00 | | 82 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 605.00 | 386 286.00 | | 371 605.00 |