| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 5 905.00 | 4 950.00 | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 6 132.00 | 1 143.00 | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 960.00 | 133 737.00 | 54 223.00 | 187 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 807.00 | 145 774.00 | 75 033.00 | 220 807.00 |
BT Marchandises | 620 019.00 | | 620 019.00 | 620 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 632.00 | | 137 632.00 | 137 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 195.00 | 36 096.00 | 100 099.00 | 136 195.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 993.00 | 36 096.00 | 899 897.00 | 935 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 800.00 | 181 870.00 | 974 930.00 | 1 156 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 201 854.00 | 195 878.00 | | 201 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 005.00 | 5 976.00 | | 19 005.00 |
DL TOTAL (I) | 286 858.00 | 267 854.00 | | 286 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 079.00 | 263 013.00 | | 327 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 1 288.00 | | 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 682.00 | 24 850.00 | | 12 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 752.00 | 414 561.00 | | 259 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 842.00 | 65 391.00 | | 87 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 072.00 | 769 103.00 | | 688 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 930.00 | 1 036 957.00 | | 974 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 872.00 | 733 030.00 | | 526 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 835.00 | 155 853.00 | | 112 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 932.00 | 41 409.00 | 2 447 341.00 | 2 405 932.00 |
FD Production vendue biens | -41 321.00 | 41 321.00 | | -41 321.00 |
FG Production vendue services | 5 611.00 | 86.00 | 5 697.00 | 5 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 222.00 | 82 816.00 | 2 453 038.00 | 2 370 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 848.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 654.00 | 9 190.00 | | 12 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 166.00 | 31 706.00 | | 29 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 420.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1 420.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | 1 420.00 | | -6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 486.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 511.00 | 2 394 046.00 | | 2 466 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 506.00 | 2 388 070.00 | | 2 447 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 005.00 | 5 976.00 | | 19 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 730.00 | 8 070.00 | | 15 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 070.00 | | 784.00 | 292 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 047.00 | 220 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 047.00 | 195 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 514.00 | | 768.00 | 261 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | 16.00 | 14 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 888.00 | 25 848.00 | 65 962.00 | 185 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 1 811.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 794.00 | 24 037.00 | 65 962.00 | 181 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 752.00 | 259 752.00 | | 259 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 869.00 | 112 869.00 | | 112 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 210.00 | 53 011.00 | 161 199.00 | 214 210.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 392.00 | | | 161 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 850.00 | 184 850.00 | | 184 850.00 |
VW T.V.A. | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 389.00 | 514 190.00 | 161 199.00 | 675 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 852.00 | 11 917.00 | | 11 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 593.00 | 11 682.00 | | 7 593.00 |
ST Autres comptes | 205 218.00 | 280 269.00 | | 205 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 937.00 | 140 230.00 | | 184 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 324.00 | 55 054.00 | | 39 324.00 |
YT Sous‐traitance | 13 025.00 | 7 821.00 | | 13 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | 3 426.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 202.00 | 3 839.00 | | 6 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 054.00 | 15 756.00 | | 18 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 349.00 | 799 508.00 | | 506 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 855.00 | 92 436.00 | | 63 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 523.00 | 443 427.00 | | 411 523.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |