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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 7 716.00 | 3 139.00 | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 6 592.00 | 1 782.00 | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 248.00 | 160 637.00 | 44 611.00 | 205 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 194.00 | 174 945.00 | 64 249.00 | 239 194.00 |
BT Marchandises | 553 504.00 | | 553 504.00 | 553 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 935.00 | 36 096.00 | 208 839.00 | 244 935.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 593.00 | 36 096.00 | 950 497.00 | 986 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 787.00 | 211 041.00 | 1 014 746.00 | 1 225 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 858.00 | 201 854.00 | | 220 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 697.00 | 19 005.00 | | 33 697.00 |
DL TOTAL (I) | 320 555.00 | 286 858.00 | | 320 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 617.00 | 327 079.00 | | 262 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | 717.00 | | 5 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 215.00 | 12 682.00 | | 64 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 928.00 | 259 752.00 | | 304 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 900.00 | 87 842.00 | | 56 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 191.00 | 688 072.00 | | 694 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 746.00 | 974 930.00 | | 1 014 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 305.00 | 526 872.00 | | 591 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 729.00 | 112 835.00 | | 118 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 807.00 | | 54 747.00 | 220 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 359.00 | 239 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 359.00 | 213 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 235.00 | | 54 747.00 | 195 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 774.00 | 29 171.00 | | 145 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 1 811.00 | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 869.00 | 27 360.00 | | 139 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 928.00 | 304 928.00 | | 304 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 201 791.00 | 201 791.00 | | 201 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 888.00 | 41 002.00 | 102 886.00 | 143 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 126.00 | 284 126.00 | | 284 126.00 |
VW T.V.A. | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 977.00 | 527 090.00 | 102 886.00 | 629 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 617.00 | 11 852.00 | | 11 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | 7 593.00 | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 242 709.00 | 205 218.00 | | 242 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 766.00 | 184 937.00 | | 124 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
YT Sous‐traitance | 41 583.00 | 13 025.00 | | 41 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | 750.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 818.00 | 6 202.00 | | 5 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 435.00 | 18 054.00 | | 17 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 612.00 | 506 349.00 | | 901 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 902.00 | 63 855.00 | | 79 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 359.00 | 411 523.00 | | 417 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |