| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 4 094.00 | 6 761.00 | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 8 074.00 | 822.00 | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 618.00 | 173 720.00 | 78 898.00 | 252 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 070.00 | 185 888.00 | 106 182.00 | 292 070.00 |
BT Marchandises | 586 276.00 | | 586 276.00 | 586 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 116.00 | 36 096.00 | 111 020.00 | 147 116.00 |
BZ Autres créances | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 870.00 | 36 096.00 | 930 774.00 | 966 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 940.00 | 221 984.00 | 1 036 957.00 | 1 258 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 195 878.00 | 186 743.00 | | 195 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976.00 | 9 135.00 | | 5 976.00 |
DL TOTAL (I) | 267 854.00 | 261 878.00 | | 267 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 013.00 | 352 628.00 | | 263 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 28.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 850.00 | 27 166.00 | | 24 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 561.00 | 265 020.00 | | 414 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 391.00 | 53 568.00 | | 65 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 103.00 | 698 411.00 | | 769 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 957.00 | 960 289.00 | | 1 036 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 030.00 | 591 268.00 | | 733 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 853.00 | 176 357.00 | | 155 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 677.00 | 52 783.00 | 2 374 460.00 | 2 321 677.00 |
FG Production vendue services | 8 276.00 | 395.00 | 8 671.00 | 8 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 952.00 | 53 178.00 | 2 383 130.00 | 2 329 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 190.00 | 14 447.00 | | 9 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 706.00 | 20 176.00 | | 31 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 2 883.00 | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 2 883.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | -9 124.00 | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 4 840.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 046.00 | 2 521 878.00 | | 2 394 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 070.00 | 2 512 743.00 | | 2 388 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 976.00 | 9 135.00 | | 5 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 614.00 | | 7 456.00 | 284 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 079.00 | | 7 435.00 | 254 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | 21.00 | 14 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 552.00 | 27 336.00 | | 158 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 1 811.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 269.00 | 25 525.00 | | 156 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 561.00 | 414 561.00 | | 414 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 853.00 | 155 853.00 | | 155 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 161.00 | 71 088.00 | 36 073.00 | 107 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VP Divers | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 800.00 | 254 800.00 | | 254 800.00 |
VW T.V.A. | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 253.00 | 708 181.00 | 36 073.00 | 744 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 917.00 | 14 101.00 | | 11 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 682.00 | 25 941.00 | | 11 682.00 |
ST Autres comptes | 280 269.00 | 262 380.00 | | 280 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 230.00 | 140 083.00 | | 140 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
YT Sous‐traitance | 7 821.00 | 9 181.00 | | 7 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 426.00 | 1 700.00 | | 3 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 839.00 | 2 486.00 | | 3 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 756.00 | 16 587.00 | | 15 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 508.00 | 814 321.00 | | 799 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 436.00 | 102 414.00 | | 92 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 427.00 | 439 286.00 | | 443 427.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |